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| 东方海洋(002086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,222.52 | 129,291.10 | 9,319.69 | 7,284.54 | 10,054.42 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,944.04 | 4,883.85 | 31,162.55 | 31,688.04 | 29,022.79 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,944.04 | 4,883.85 | 31,162.55 | 31,688.04 | 29,022.79 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 233.16 | 78.67 | 713.43 | 466.49 | 603.69 |
| 其他应收款(合计) | 273.36 | 160.22 | 831.42 | 914.25 | 707.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 160.22 | -- | 914.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,291.61 | 12,907.87 | 25,987.49 | 23,736.93 | 22,454.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 924.83 | 990.67 | 583.13 | 894.09 | 786.04 |
| 流动资产合计 | 118,889.52 | 148,312.39 | 68,597.70 | 64,984.34 | 63,628.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 0.18 | 0.18 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 7,810.55 | 7,952.39 | 8,027.37 | 8,135.78 | 8,244.19 |
| 在建工程(合计) | 59.47 | 59.21 | 1,091.69 | 1,028.26 | 979.31 |
| 在建工程 | -- | 59.21 | -- | 1,028.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 92,285.48 | 94,150.41 | 103,431.93 | 105,219.52 | 106,225.72 |
| 固定资产净额 | -- | 94,150.41 | -- | 105,219.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,319.44 | 9,595.08 | 9,990.28 | 10,267.17 | 10,574.73 |
| 无形资产 | 8,523.68 | 8,497.70 | 11,319.90 | 11,448.30 | 11,327.39 |
| 开发支出 | 203.34 | 199.67 | 841.87 | 824.61 | 805.15 |
| 商誉 | 417.38 | 417.38 | 417.38 | 417.38 | 417.38 |
| 长期待摊费用 | 443.27 | 467.89 | 484.35 | 514.70 | 665.22 |
| 递延所得税资产 | 1,096.27 | 1,094.37 | 704.37 | 676.44 | 674.14 |
| 其他非流动资产 | -- | 11.19 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 120,159.05 | 122,445.49 | 136,309.15 | 138,532.17 | 139,913.22 |
| 资产总计 | 239,048.58 | 270,757.88 | 204,906.85 | 203,516.52 | 203,541.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 470.00 | 470.00 | 41,883.08 | 41,908.20 | 41,908.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,583.69 | 8,426.96 | 21,090.45 | 20,715.40 | 20,046.94 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,583.69 | 8,426.96 | 21,090.45 | 20,715.40 | 20,046.94 |
| 预收款项 | 4.00 | 127.65 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,709.90 | 2,180.77 | 2,460.47 | 2,123.22 | 1,675.84 |
| 应交税费 | 537.04 | 1,117.88 | 398.28 | 639.32 | 1,312.85 |
| 其他应付款(合计) | 10,773.34 | 23,737.92 | 106,772.00 | 101,889.53 | 98,872.78 |
| 应付利息 | 170.42 | 170.42 | 10,821.89 | 10,271.99 | 9,666.62 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 23,567.51 | -- | 91,617.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,252.03 | 40,267.73 | 1,001.57 | 1,000.94 | 991.82 |
| 其他流动负债 | 2.46 | 6.21 | 1.38 | 1.81 | 1.81 |
| 流动负债合计 | 46,850.97 | 76,909.72 | 174,196.91 | 168,709.25 | 165,432.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,678.11 | 4,678.11 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,765.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,270.46 | 7,199.72 | 8,867.34 | 9,486.40 | 9,405.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,221.67 | 5,221.67 | 681.24 | 686.54 | 1,306.37 |
| 长期应付款 | -- | 5,221.67 | -- | 686.54 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,962.59 | 2,962.59 | 127,551.57 | 127,551.57 | 127,551.57 |
| 递延所得税负债 | 8.51 | 8.50 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 10,819.24 | 11,104.45 | 11,212.11 | 11,580.96 | 11,396.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,960.57 | 31,175.03 | 151,062.25 | 152,055.46 | 152,424.82 |
| 负债合计 | 77,811.54 | 108,084.75 | 325,259.16 | 320,764.71 | 317,857.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 195,894.65 | 195,894.65 | 75,635.00 | 75,635.00 | 75,635.00 |
| 资本公积 | 199,412.55 | 199,412.55 | 207,454.60 | 207,454.60 | 207,454.60 |
| 减：库存股 | 8,739.24 | 8,739.24 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 678.01 | 669.53 | 829.98 | 872.78 | 543.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,349.91 | 8,349.91 | 8,349.91 | 8,349.91 | 8,349.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -235,286.37 | -233,847.39 | -413,995.90 | -410,971.29 | -407,702.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,309.50 | 161,740.00 | -121,726.42 | -118,659.01 | -115,719.73 |
| 少数股东权益 | 927.53 | 933.14 | 1,374.10 | 1,410.81 | 1,404.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,237.04 | 162,673.13 | -120,352.31 | -117,248.19 | -114,315.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,048.58 | 270,757.88 | 204,906.85 | 203,516.52 | 203,541.75 |
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