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| 东方海洋(002086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,290.16 | 83,922.50 | 86,808.24 | 35,285.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 7,800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,667.27 | 48,219.80 | 47,350.64 | 33,192.01 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,667.27 | 48,219.80 | 47,350.64 | 33,192.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,569.61 | 2,299.61 | 2,168.62 | 2,557.76 | |
| 其他应收款(合计) | 94,978.63 | 1,830.48 | 1,576.74 | 3,567.25 | |
| 应收利息 | 2,075.87 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 92,902.75 | 1,830.48 | 1,576.74 | 3,567.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 96,449.17 | 111,098.21 | 103,086.76 | 104,029.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,250.36 | 1,250.37 | 1,212.85 | 726.17 | |
| 流动资产合计 | 225,205.18 | 248,620.97 | 242,203.85 | 187,158.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,889.88 | 12,949.64 | 11,111.30 | 9,386.98 | |
| 在建工程 | 14,889.88 | 12,949.64 | 11,111.30 | 9,386.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 136,193.18 | 135,141.95 | 135,929.75 | 136,313.92 | |
| 固定资产净额 | 136,193.18 | 135,141.95 | 135,929.75 | 136,313.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,369.58 | 21,471.52 | 21,116.66 | 19,415.43 | |
| 开发支出 | 1,354.08 | 816.20 | 618.47 | 518.00 | |
| 商誉 | 418.12 | 43,252.94 | 43,252.94 | 43,252.94 | |
| 长期待摊费用 | 3,090.32 | 3,227.00 | 3,256.41 | 3,386.65 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 6,918.19 | 10,870.17 | 9,776.44 | 8,086.72 | |
| 非流动资产合计 | 191,033.36 | 235,529.42 | 232,861.96 | 220,360.64 | |
| 资产总计 | 416,238.54 | 484,150.39 | 475,065.82 | 407,519.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,986.69 | 55,181.90 | 54,476.76 | 51,726.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,819.13 | 12,649.55 | 6,960.86 | 9,077.64 | |
| 应付票据 | 80.00 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 8,739.13 | -- | 6,960.86 | 6,077.64 | |
| 预收款项 | 839.12 | 1,347.34 | 1,132.16 | 1,019.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 627.06 | 345.93 | 247.42 | 258.73 | |
| 应交税费 | 360.44 | 359.37 | 365.00 | 369.98 | |
| 其他应付款(合计) | 2,776.02 | 1,857.84 | 821.73 | 1,056.28 | |
| 应付利息 | 4.12 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 46.80 | -- | 46.80 | 46.80 | |
| 其他应付款 | 2,725.11 | 1,857.84 | 774.93 | 1,009.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 16,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,408.46 | 76,341.92 | 68,603.93 | 80,108.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,000.00 | 30,168.48 | 30,103.95 | 15,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,708.13 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,708.13 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,411.08 | 11,449.40 | 11,828.26 | 12,059.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,119.21 | 41,617.88 | 41,932.21 | 27,559.02 | |
| 负债合计 | 138,527.66 | 117,959.80 | 110,536.14 | 107,667.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,635.00 | 75,635.00 | 75,635.00 | 68,770.00 | |
| 资本公积 | 207,454.60 | 207,454.60 | 207,454.60 | 157,932.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 370.56 | 395.68 | -16.63 | -513.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,349.91 | 8,349.91 | 8,349.91 | 8,349.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -16,350.10 | 71,700.01 | 70,471.37 | 62,763.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,459.96 | 363,535.19 | 361,894.25 | 297,302.88 | |
| 少数股东权益 | 2,250.92 | 2,655.39 | 2,635.44 | 2,548.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,710.88 | 366,190.59 | 364,529.68 | 299,851.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 416,238.54 | 484,150.39 | 475,065.82 | 407,519.48 | |
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