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| 东方海洋(002086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,865.13 | 23,285.97 | 24,511.64 | 26,338.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,268.45 | 5,241.13 | 5,296.96 | 5,134.82 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,268.45 | 5,241.13 | 5,296.96 | 5,134.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 92.51 | 1,103.46 | 728.05 | 842.13 | |
| 其他应收款(合计) | 60,510.50 | 98,126.06 | 97,658.90 | 96,095.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 60,510.50 | -- | 97,658.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,510.58 | 43,269.16 | 41,244.19 | 40,158.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 350.65 | 1,079.59 | 1,822.89 | 1,040.83 | |
| 流动资产合计 | 115,597.82 | 172,105.38 | 171,262.64 | 169,610.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,830.90 | 8,935.94 | 9,020.45 | 9,142.68 | |
| 在建工程(合计) | 977.44 | 1,105.18 | 1,094.07 | 847.20 | |
| 在建工程 | 977.44 | -- | 1,094.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 112,679.50 | 115,016.66 | 116,668.44 | 119,094.82 | |
| 固定资产净额 | 112,679.50 | -- | 116,668.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,064.83 | 2,242.92 | 2,282.44 | -- | |
| 无形资产 | 14,084.67 | 14,770.22 | 14,923.34 | 15,149.59 | |
| 开发支出 | 906.57 | 1,047.60 | 988.62 | 1,025.52 | |
| 商誉 | 417.38 | 417.38 | 417.38 | 417.38 | |
| 长期待摊费用 | 656.75 | 387.16 | 312.25 | 2,650.37 | |
| 递延所得税资产 | 105.71 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 52.87 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 149,776.62 | 151,723.08 | 153,506.98 | 156,289.29 | |
| 资产总计 | 265,374.44 | 323,828.46 | 324,769.62 | 325,900.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,103.19 | 68,832.50 | 68,832.50 | 68,904.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,810.48 | 14,862.17 | 15,387.36 | 14,659.96 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,810.48 | 14,862.17 | 15,387.36 | 14,659.96 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,507.64 | 1,225.07 | 747.19 | 1,464.23 | |
| 应交税费 | 588.78 | 350.13 | 346.57 | 358.52 | |
| 其他应付款(合计) | 76,038.45 | 55,468.78 | 53,709.05 | 52,365.86 | |
| 应付利息 | 5,839.34 | 3,581.72 | 3,230.68 | 3,679.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 70,199.11 | -- | 50,478.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 835.57 | 1,134.29 | 1,134.29 | 1,102.70 | |
| 其他流动负债 | 85.33 | 4.74 | 6.92 | 7.06 | |
| 流动负债合计 | 144,891.65 | 143,041.67 | 141,198.63 | 140,163.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,794.05 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,693.77 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,212.81 | 1,236.30 | 1,234.03 | 1,249.59 | |
| 长期应付款 | 1,212.81 | -- | 1,234.03 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 52,552.28 | 28,020.78 | 28,020.78 | 28,020.78 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,041.40 | 13,614.05 | 13,911.16 | 13,954.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 78,294.31 | 42,871.13 | 43,165.97 | 43,224.43 | |
| 负债合计 | 223,185.96 | 185,912.80 | 184,364.59 | 183,388.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,635.00 | 75,635.00 | 75,635.00 | 75,635.00 | |
| 资本公积 | 207,454.60 | 207,454.60 | 207,454.60 | 207,454.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -72.49 | 40.34 | 16.39 | 121.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,349.91 | 8,349.91 | 8,349.91 | 8,349.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -250,318.93 | -154,864.31 | -152,340.04 | -150,336.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,048.09 | 136,615.54 | 139,115.86 | 141,224.64 | |
| 少数股东权益 | 1,140.39 | 1,300.12 | 1,289.17 | 1,287.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,188.48 | 137,915.66 | 140,405.03 | 142,512.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,374.44 | 323,828.46 | 324,769.62 | 325,900.11 | |
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