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东方海洋(002086) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 44,723.54 | 40,358.88 | 52,017.26 | 44,013.51 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 30,880.70 | -- | 35,551.86 | -- | |
应收票据 | -- | 140.00 | 145.00 | 15.00 | |
应收账款 | 30,880.70 | 36,763.36 | 35,406.86 | 24,284.74 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,130.05 | 606.39 | 711.05 | 3,729.23 | |
其他应收款(合计) | 1,066.71 | -- | 1,232.58 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,066.71 | 2,255.80 | 1,232.58 | 974.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 106,536.95 | 101,685.18 | 100,539.88 | 99,773.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 254.91 | 14,519.68 | 16,660.55 | 755.21 | |
流动资产合计 | 185,592.86 | 196,329.30 | 206,713.18 | 173,546.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 345.00 | -- | -- | 15,656.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 8,155.53 | -- | 2,595.67 | -- | |
在建工程 | 8,155.53 | 5,647.06 | 2,595.67 | 1,797.86 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 136,308.86 | -- | 133,383.25 | -- | |
固定资产净额 | 136,308.86 | 132,650.26 | 133,383.25 | 134,617.30 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,845.89 | 13,020.78 | 11,246.06 | 10,009.51 | |
开发支出 | 394.16 | -- | -- | -- | |
商誉 | 43,252.94 | 43,252.94 | 43,252.94 | 43,252.94 | |
长期待摊费用 | 3,337.76 | 3,313.32 | 3,392.55 | 3,310.81 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 8,528.35 | 7,287.23 | 6,320.95 | 2,098.00 | |
非流动资产合计 | 219,168.49 | 205,171.59 | 200,191.42 | 210,742.42 | |
资产总计 | 404,761.35 | 401,500.88 | 406,904.59 | 384,288.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,073.72 | 48,767.18 | 63,398.67 | 53,331.49 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,313.94 | -- | 6,918.42 | -- | |
应付票据 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | |
应付账款 | 6,313.94 | 5,515.19 | 4,418.42 | 3,854.51 | |
预收款项 | 995.96 | 1,184.13 | 1,394.68 | 932.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 300.25 | 264.46 | 270.89 | 155.33 | |
应交税费 | 333.28 | -187.45 | -169.65 | 88.30 | |
其他应付款(合计) | 481.15 | -- | 2,979.19 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | |
其他应付款 | 434.35 | 2,442.72 | 2,932.39 | 1,391.92 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 19,600.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 80,098.29 | 61,033.04 | 74,792.20 | 61,800.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,500.00 | 32,550.00 | 24,550.00 | 24,600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 12,238.53 | 8,806.69 | 8,930.13 | 9,081.98 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 24,738.53 | 41,356.69 | 33,480.13 | 33,681.98 | |
负债合计 | 104,836.82 | 102,389.73 | 108,272.33 | 95,482.72 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,770.00 | 68,770.00 | 68,770.00 | 68,770.00 | |
资本公积 | 157,932.47 | 158,567.48 | 158,567.48 | 158,567.48 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -146.01 | -54.99 | 92.51 | 207.10 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,349.91 | 7,318.14 | 7,318.14 | 7,318.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 62,465.00 | 62,217.51 | 61,385.23 | 51,356.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 297,371.36 | 296,818.15 | 296,133.36 | 286,218.96 | |
少数股东权益 | 2,553.17 | 2,293.01 | 2,498.90 | 2,587.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 299,924.53 | 299,111.16 | 298,632.27 | 288,805.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 404,761.35 | 401,500.88 | 406,904.59 | 384,288.71 |
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