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| 东方海洋(002086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,978.86 | 15,115.44 | 18,187.26 | 21,421.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,353.82 | 21,317.56 | 16,633.61 | 9,150.67 | |
| 应收票据 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,343.82 | 21,317.56 | 16,633.61 | 9,150.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,625.97 | 547.82 | 521.73 | 840.87 | |
| 其他应收款(合计) | 788.18 | 64,033.34 | 63,155.05 | 60,844.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 788.18 | -- | 63,155.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,326.94 | 28,127.82 | 26,905.55 | 27,878.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 664.87 | 660.03 | 475.06 | 228.61 | |
| 流动资产合计 | 57,738.63 | 129,802.01 | 125,878.26 | 120,364.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,387.86 | 8,503.57 | 8,612.68 | 8,721.79 | |
| 在建工程(合计) | 989.60 | 1,175.86 | 2,374.83 | 1,549.70 | |
| 在建工程 | 989.60 | -- | 2,374.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 107,937.57 | 110,199.21 | 109,511.39 | 110,717.42 | |
| 固定资产净额 | 107,937.57 | -- | 109,511.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,828.95 | 10,345.23 | 10,580.67 | 10,816.50 | |
| 无形资产 | 11,530.82 | 14,306.17 | 14,136.66 | 13,856.90 | |
| 开发支出 | 790.53 | 1,051.06 | 989.11 | 965.24 | |
| 商誉 | 417.38 | 417.38 | 417.38 | 417.38 | |
| 长期待摊费用 | 559.39 | 638.41 | 606.99 | 621.12 | |
| 递延所得税资产 | 683.26 | 117.72 | 111.28 | 105.25 | |
| 其他非流动资产 | 332.19 | 8.94 | -- | 37.53 | |
| 非流动资产合计 | 142,457.54 | 146,763.54 | 147,341.00 | 147,808.83 | |
| 资产总计 | 200,196.18 | 276,565.55 | 273,219.26 | 268,172.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,982.01 | 50,272.23 | 50,280.28 | 51,103.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,317.88 | 15,393.85 | 14,831.76 | 15,711.84 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,317.88 | 15,393.85 | 14,831.76 | 15,711.84 | |
| 预收款项 | 103.51 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,463.37 | 2,515.62 | 2,569.12 | 2,209.27 | |
| 应交税费 | 1,109.37 | 943.80 | 1,026.98 | 510.43 | |
| 其他应付款(合计) | 96,722.01 | 84,176.38 | 80,883.24 | 77,314.70 | |
| 应付利息 | 9,139.52 | 7,819.04 | 7,142.08 | 6,643.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 87,582.48 | -- | 73,741.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 996.12 | 847.40 | 845.13 | 1,126.42 | |
| 其他流动负债 | 124.41 | 3.20 | 6.02 | 14.55 | |
| 流动负债合计 | 162,915.52 | 154,820.35 | 151,265.59 | 149,171.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,765.00 | 2,780.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9,473.11 | 8,924.63 | 8,835.99 | 8,501.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,325.93 | 1,353.56 | 1,281.26 | 1,204.97 | |
| 长期应付款 | 1,325.93 | -- | 1,281.26 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 127,551.57 | 55,952.28 | 54,552.28 | 52,552.28 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,552.86 | 11,217.68 | 12,654.99 | 12,863.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 152,668.46 | 80,228.16 | 80,114.53 | 77,911.81 | |
| 负债合计 | 315,583.98 | 235,048.51 | 231,380.12 | 227,083.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,635.00 | 75,635.00 | 75,635.00 | 75,635.00 | |
| 资本公积 | 207,454.60 | 207,454.60 | 207,454.60 | 207,454.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 571.81 | 745.99 | 291.14 | -102.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,349.91 | 8,349.91 | 8,349.91 | 8,349.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -408,809.47 | -251,789.54 | -251,035.20 | -251,386.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -116,798.15 | 40,395.96 | 40,695.45 | 39,951.02 | |
| 少数股东权益 | 1,410.35 | 1,121.08 | 1,143.69 | 1,138.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -115,387.80 | 41,517.04 | 41,839.14 | 41,089.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,196.18 | 276,565.55 | 273,219.26 | 268,172.88 | |
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