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| 青岛金王(002094) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,903.55 | 243,595.86 | 164,032.72 | 82,211.81 | |
| 收到的税费返还 | 5,106.39 | 3,033.59 | 1,886.19 | 1,033.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,346.99 | 3,306.30 | 4,805.90 | 1,145.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,356.93 | 249,935.74 | 170,724.81 | 84,390.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,650.27 | 227,923.26 | 159,251.20 | 76,260.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,672.49 | 11,653.42 | 7,529.69 | 2,800.41 | |
| 支付的各项税费 | 2,693.42 | 2,624.62 | 1,648.13 | 627.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,158.52 | 14,816.44 | 9,481.26 | 4,576.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 263,174.70 | 257,017.73 | 177,910.29 | 84,265.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,182.23 | -7,081.99 | -7,185.48 | 124.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,415.32 | 80.00 | 80.00 | 6,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,831.07 | 9,200.93 | 2,569.72 | 2,048.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.50 | 10.00 | 16.18 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 794.80 | 4,772.33 | 4,744.80 | 794.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 79.02 | 74.88 | 80.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,069.69 | 14,142.27 | 7,485.58 | 9,883.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 247.69 | 146.01 | 5.93 | 9.82 | |
| 投资所支付的现金 | 71,904.78 | 4,980.00 | 4,980.00 | 7,980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 63,521.39 | 65,768.65 | 47,730.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,152.47 | 68,647.40 | 70,754.58 | 55,719.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,082.79 | -54,505.13 | -63,269.00 | -45,836.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101.14 | -- | 99.76 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 101.14 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,107.03 | 124,190.33 | 85,289.77 | 36,724.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,034.56 | 14,844.03 | 21,129.39 | 5.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,242.73 | 139,034.36 | 106,518.92 | 36,729.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,189.33 | 115,259.12 | 80,557.33 | 13,478.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,529.28 | 4,269.31 | 2,846.06 | 1,055.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 399.79 | 6.78 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,737.45 | 1,742.99 | 1,658.15 | 18,071.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,456.07 | 121,271.42 | 85,061.53 | 32,605.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,213.34 | 17,762.94 | 21,457.39 | 4,123.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,372.99 | -2,122.38 | -1,342.94 | -538.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,486.88 | -45,946.57 | -50,340.03 | -42,126.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,725.16 | 78,725.16 | 78,725.16 | 78,725.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,238.28 | 32,778.59 | 28,385.13 | 36,598.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 897.60 | -- | 3,131.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,775.74 | -- | 485.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,829.08 | -- | 1,101.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 464.37 | -- | 302.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 410.03 | -- | 205.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.59 | -- | -56.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.22 | -- | 68.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,203.46 | -- | -130.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,255.76 | -- | 4,000.27 | -- | |
| 投资损失 | -12,109.87 | -- | -7,272.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 430.61 | -- | -122.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.00 | -- | -95.35 | -- | |
| 存货的减少 | 8,872.81 | -- | -2,669.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,374.39 | -- | -6,181.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,386.20 | -- | -604.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,182.23 | -- | -7,185.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,238.28 | -- | 28,385.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,725.16 | -- | 78,725.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,486.88 | -- | -50,340.03 | -- | |
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