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| 山河智能(002097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,761.26 | 99,821.26 | 75,206.39 | 33,892.55 | |
| 收到的税费返还 | 50.60 | 26.88 | 14.96 | 5.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,400.08 | 9,657.10 | 1,903.30 | 742.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,211.94 | 109,505.24 | 77,124.66 | 34,640.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,898.57 | 85,766.82 | 66,182.21 | 31,281.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,647.40 | 14,875.97 | 10,576.21 | 5,928.62 | |
| 支付的各项税费 | 20,837.08 | 18,717.63 | 13,541.90 | 3,895.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,370.67 | 8,335.31 | 5,629.63 | 2,923.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,753.72 | 127,695.73 | 95,929.96 | 44,029.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,458.22 | -18,190.50 | -18,805.30 | -9,388.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,297.12 | 29,362.12 | 22,362.12 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.69 | 73.38 | 42.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.98 | 4.68 | 3.68 | 21.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -12.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,393.21 | 29,440.18 | 22,408.50 | 21.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,336.11 | 27,142.36 | 7,267.31 | 4,138.56 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 28,065.00 | 21,065.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,136.11 | 55,207.36 | 28,332.31 | 4,138.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,742.90 | -25,767.18 | -5,923.81 | -4,116.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -7,124.21 | -7,124.21 | -7,073.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 202,022.12 | 136,969.05 | 83,203.49 | 36,212.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 410.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,308.86 | 129,844.84 | 76,130.49 | 36,212.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,790.78 | 106,032.25 | 58,255.28 | 44,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,353.96 | 12,023.34 | 8,675.41 | 3,976.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,590.70 | 1,905.80 | 1,054.91 | -584.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,735.44 | 119,961.39 | 67,985.60 | 47,892.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,573.42 | 9,883.45 | 8,144.89 | -11,680.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.31 | -135.68 | -147.06 | 12.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,803.57 | -34,209.90 | -16,731.28 | -25,173.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,876.03 | 70,876.03 | 70,876.03 | 72,229.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,072.47 | 36,666.14 | 54,144.76 | 47,056.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 544.82 | -- | 3,084.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,644.69 | -- | 2,373.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,904.16 | -- | 2,527.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,394.32 | -- | 414.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.50 | -- | 9.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.21 | -- | 3.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,965.21 | -- | 6,602.98 | -- | |
| 投资损失 | -14.95 | -- | -42.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.18 | -- | 109.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,333.10 | -- | 15,270.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,391.87 | -- | -46,434.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,949.81 | -- | -2,723.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,458.22 | -- | -18,805.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,072.47 | -- | 54,144.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,876.03 | -- | 70,876.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,803.57 | -- | -16,731.28 | -- | |
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