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| 山河智能(002097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,293.63 | 137,994.73 | 87,155.07 | 50,990.67 | |
| 收到的税费返还 | 64.35 | 87.68 | 39.76 | 16.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,043.64 | 2,590.04 | 3,115.81 | 559.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,401.62 | 140,672.45 | 90,310.65 | 51,566.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,656.02 | 83,026.29 | 44,537.71 | 24,531.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,880.87 | 19,852.68 | 13,946.24 | 8,067.90 | |
| 支付的各项税费 | 8,120.11 | 7,760.56 | 6,350.60 | 1,544.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,654.29 | 11,020.94 | 7,612.35 | 2,945.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,311.29 | 121,660.47 | 72,446.90 | 37,088.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,090.33 | 19,011.98 | 17,863.74 | 14,477.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 337.59 | 196.38 | 196.24 | 26.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,037.61 | 896.38 | 196.24 | 26.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,231.19 | 19,414.59 | 5,266.77 | 2,432.14 | |
| 投资所支付的现金 | 303.00 | 1,115.60 | -- | 182.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,454.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,988.72 | 20,530.19 | 5,266.77 | 2,615.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,951.11 | -19,633.80 | -5,070.53 | -2,588.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73,718.52 | 74,531.12 | 73,718.52 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 277,060.61 | 227,644.90 | 171,144.90 | 53,366.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 350,884.05 | 302,176.02 | 244,863.42 | 53,366.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 278,361.48 | 210,059.49 | 147,390.26 | 53,443.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,526.37 | 13,152.09 | 9,304.18 | 3,532.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,151.17 | 1,513.10 | 6,655.30 | 9,381.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 309,039.02 | 224,724.68 | 163,349.74 | 66,357.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,845.02 | 77,451.34 | 81,513.68 | -12,991.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.16 | -90.61 | 74.99 | 38.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,012.40 | 76,738.92 | 94,381.88 | -1,062.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,394.35 | 35,394.35 | 35,394.35 | 35,394.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,406.75 | 112,133.27 | 129,776.23 | 34,331.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 399.35 | -- | 1,291.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,174.95 | -- | 1,872.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,924.06 | -- | 3,688.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,387.87 | -- | 837.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.75 | -- | 2.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -424.02 | -- | -57.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,108.59 | -- | 8,359.76 | -- | |
| 投资损失 | -328.10 | -- | 50.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,204.39 | -- | 43.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,380.61 | -- | -2,138.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,751.21 | -- | -23,295.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,639.76 | -- | 27,211.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,222.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,090.33 | -- | 17,863.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,406.75 | -- | 129,776.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,394.35 | -- | 35,394.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,012.40 | -- | 94,381.88 | -- | |
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