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| 山河智能(002097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 695,416.74 | 473,814.00 | 288,971.89 | 137,623.90 | |
| 收到的税费返还 | 7,275.64 | 6,625.61 | 3,293.25 | 1,651.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,310.93 | 21,013.49 | 33,505.38 | 2,910.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 717,003.31 | 501,453.10 | 325,770.52 | 142,185.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,194.52 | 379,772.58 | 248,392.56 | 115,252.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,969.18 | 50,732.85 | 34,215.46 | 18,280.23 | |
| 支付的各项税费 | 28,176.41 | 21,987.13 | 12,753.85 | 5,827.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,921.29 | 29,796.86 | 21,095.75 | 12,297.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 643,261.40 | 482,289.43 | 316,457.63 | 151,657.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,741.91 | 19,163.68 | 9,312.89 | -9,471.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 396.38 | 394.71 | 157.93 | 9.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,224.80 | 45,224.80 | 45,224.80 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,621.18 | 45,619.51 | 45,382.73 | 5,009.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,759.52 | 25,146.49 | 13,995.21 | 7,551.11 | |
| 投资所支付的现金 | 39.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,709.58 | 40,583.68 | 39,353.68 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 510.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,018.13 | 65,730.17 | 53,348.89 | 7,551.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,396.95 | -20,110.66 | -7,966.16 | -2,541.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,902.00 | 9,680.57 | 9,662.88 | 9,662.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 414,981.64 | 321,362.81 | 229,033.48 | 127,585.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,507.63 | 2,307.63 | 2,107.63 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 427,391.27 | 333,351.01 | 240,803.99 | 137,248.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 357,581.74 | 260,128.11 | 164,459.25 | 95,461.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,332.12 | 22,588.47 | 18,641.76 | 4,231.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,495.66 | 58,407.68 | 34,475.79 | 27,426.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 458,409.52 | 341,124.27 | 217,576.80 | 127,119.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,018.25 | -7,773.26 | 23,227.19 | 10,128.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.60 | 474.79 | -33.72 | -493.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,452.31 | -8,245.45 | 24,540.19 | -2,377.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,817.95 | 84,817.95 | 84,817.95 | 84,817.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,270.26 | 76,572.50 | 109,358.14 | 82,440.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,733.33 | -- | 32,111.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,200.54 | -- | 5,735.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,952.71 | -- | 11,927.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,748.96 | -- | 815.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,365.63 | -- | 770.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,645.76 | -- | 35.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 646.82 | -- | 9.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,728.15 | -- | 6,831.58 | -- | |
| 投资损失 | 503.97 | -- | 286.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,713.03 | -- | -373.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,353.76 | -- | 2,735.66 | -- | |
| 存货的减少 | -36,640.48 | -- | -11,587.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,448.16 | -- | -32,677.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,206.02 | -- | -7,308.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 23,749.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,741.91 | -- | 9,312.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,270.26 | -- | 109,358.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,817.95 | -- | 84,817.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,452.31 | -- | 24,540.19 | -- | |
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