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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
山河智能(002097) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 169,994.23 | 232,597.68 | 256,725.75 | 198,174.21 | 239,663.97 |
交易性金融资产 | -- | -- | 200.00 | -- | 410.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 629,218.11 | 603,943.17 | 602,658.16 | 555,195.94 | 564,713.22 |
应收票据 | 7,384.15 | 7,474.78 | 7,656.87 | 5,525.21 | 11,141.04 |
应收账款 | 621,833.96 | 596,468.39 | 595,001.29 | 549,670.73 | 553,572.18 |
应收款项融资 | 4,820.26 | 2,754.21 | 2,371.52 | 666.36 | -- |
预付款项 | 25,687.53 | 23,892.21 | 30,363.17 | 24,418.80 | 42,677.04 |
其他应收款(合计) | 72,566.18 | 74,547.60 | 74,450.24 | 80,829.88 | 59,759.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 74,547.60 | -- | 80,829.88 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 321,792.22 | 316,940.23 | 316,886.50 | 295,915.46 | 346,999.70 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 31,193.69 | 33,982.27 | 36,204.65 | 38,175.95 | 49,157.09 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13,359.92 | 15,119.40 | 14,410.96 | 8,249.00 | 13,759.48 |
流动资产合计 | 1,301,984.70 | 1,335,697.60 | 1,364,835.85 | 1,231,884.30 | 1,346,822.80 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 22,091.19 | 25,168.31 | 21,060.02 | 22,845.59 | 26,596.15 |
长期股权投资 | 27,217.81 | 27,330.87 | 26,289.93 | 26,088.45 | 26,291.49 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 26,963.01 | 27,636.53 | 33,455.72 | 31,871.65 | 62,704.22 |
在建工程 | -- | 27,636.53 | -- | 31,871.65 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 598,355.78 | 600,329.86 | 601,228.77 | 605,910.63 | 543,188.53 |
固定资产净额 | -- | 600,321.80 | -- | 605,901.72 | -- |
固定资产清理 | -- | 8.06 | -- | 8.90 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,110.18 | 4,465.88 | 4,846.06 | 5,121.21 | 5,712.52 |
无形资产 | 84,101.08 | 84,974.06 | 85,593.62 | 86,427.51 | 87,085.44 |
开发支出 | 7,697.69 | 9,330.49 | 6,225.18 | 6,657.53 | 8,715.84 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 482.26 |
长期待摊费用 | 3,956.22 | 4,250.82 | 4,363.93 | 4,529.47 | 4,982.90 |
递延所得税资产 | 38,469.80 | 39,139.78 | 36,000.43 | 33,685.27 | 24,840.64 |
其他非流动资产 | 4,349.13 | 3,816.90 | 2,699.93 | 2,882.22 | 4,543.74 |
非流动资产合计 | 817,437.53 | 826,569.48 | 821,886.79 | 826,143.46 | 795,269.47 |
资产总计 | 2,119,422.23 | 2,162,267.09 | 2,186,722.64 | 2,058,027.76 | 2,142,092.28 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 106,419.57 | 89,867.25 | 83,922.32 | 93,008.39 | 92,263.66 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 367,392.87 | 411,514.86 | 428,405.14 | 440,514.99 | 424,610.20 |
应付票据 | 140,735.49 | 162,865.40 | 182,765.65 | 190,936.43 | 175,289.39 |
应付账款 | 226,657.38 | 248,649.46 | 245,639.48 | 249,578.56 | 249,320.81 |
预收款项 | 2,960.84 | 3,008.34 | 3,460.48 | 3,103.33 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,598.27 | 7,653.15 | 8,218.58 | 12,299.36 | 5,872.56 |
应交税费 | 8,548.15 | 8,834.37 | 8,610.72 | 8,459.97 | 9,191.12 |
其他应付款(合计) | 29,113.86 | 38,138.17 | 39,756.86 | 47,261.19 | 57,250.14 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 857.05 |
应付股利 | 829.10 | 829.10 | 829.10 | 829.10 | -- |
其他应付款 | -- | 37,309.07 | -- | 46,432.09 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 247,821.38 | 319,758.19 | 261,301.51 | 240,870.26 | 248,509.31 |
其他流动负债 | 4,504.73 | 5,877.33 | 5,204.69 | 4,733.89 | 2,361.19 |
流动负债合计 | 819,044.55 | 929,470.03 | 893,402.70 | 899,621.72 | 882,235.32 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 698,739.74 | 626,682.72 | 691,943.17 | 558,598.43 | 565,876.54 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 4,199.53 | 4,170.92 | 4,269.42 | 4,083.86 | 4,953.15 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 6,381.54 | 6,755.77 | 12,445.38 | 10,264.32 | 12,917.43 |
长期应付款 | -- | 6,755.77 | -- | 10,264.32 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 18,093.36 | 20,496.73 | 22,473.51 | 24,862.01 | -- |
递延所得税负债 | 43,156.25 | 42,991.84 | 40,356.59 | 40,686.12 | 41,887.16 |
长期递延收益 | 8,895.60 | 9,627.24 | 10,344.52 | 11,241.28 | 10,951.05 |
其他非流动负债 | 36,985.90 | 35,787.82 | 35,359.80 | 34,124.73 | 39,870.19 |
非流动负债合计 | 816,451.92 | 746,513.05 | 817,192.40 | 683,860.75 | 676,455.52 |
负债合计 | 1,635,496.48 | 1,675,983.08 | 1,710,595.09 | 1,583,482.47 | 1,558,690.84 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 108,721.25 | 108,721.25 | 108,721.25 | 108,721.25 | 108,721.25 |
资本公积 | 236,530.20 | 236,530.20 | 236,530.20 | 236,530.20 | 236,530.20 |
减:库存股 | 9,992.23 | 9,992.23 | 9,992.23 | 9,992.23 | 9,992.23 |
其他综合收益 | 12,333.07 | 14,253.85 | 4,678.92 | 6,731.76 | 10,407.34 |
专项储备 | 6,026.65 | 6,089.03 | 6,039.23 | 5,587.59 | 5,306.40 |
盈余公积 | 26,009.94 | 26,009.94 | 26,009.94 | 26,009.94 | 26,009.94 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 85,274.17 | 85,417.56 | 84,778.67 | 81,766.93 | 185,816.91 |
归属于母公司股东权益合计 | 464,903.04 | 467,029.58 | 456,765.96 | 455,355.43 | 562,799.79 |
少数股东权益 | 19,022.72 | 19,254.43 | 19,361.59 | 19,189.86 | 20,601.64 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 483,925.75 | 486,284.01 | 476,127.55 | 474,545.29 | 583,401.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,119,422.23 | 2,162,267.09 | 2,186,722.64 | 2,058,027.76 | 2,142,092.28 |
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