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山河智能(002097) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 282,796.86 | 293,051.67 | 281,206.32 | 294,675.19 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 455,620.93 | 500,788.69 | 500,792.27 | 536,669.27 | |
应收票据 | 31,817.21 | 17,273.15 | 25,150.03 | 26,084.98 | |
应收账款 | 423,803.72 | 483,515.54 | 475,642.24 | 510,584.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 41,655.89 | 61,856.32 | 51,560.69 | 51,190.86 | |
其他应收款(合计) | 53,448.05 | 58,402.32 | 53,690.29 | 50,463.80 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 53,448.05 | -- | 53,690.29 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 289,669.89 | 328,219.76 | 301,709.55 | 265,385.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 51,433.61 | 57,051.53 | 57,073.02 | 47,353.50 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,011.83 | 7,420.07 | 4,345.18 | 3,241.66 | |
流动资产合计 | 1,212,657.55 | 1,324,568.87 | 1,259,574.62 | 1,252,942.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 44,282.17 | 55,954.64 | 67,829.74 | 61,175.63 | |
长期股权投资 | 4,095.02 | 4,033.97 | 3,853.29 | 3,900.75 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 38,574.83 | 44,111.32 | 32,822.00 | 32,115.66 | |
在建工程 | 38,574.83 | -- | 32,822.00 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 494,607.71 | 467,074.25 | 438,848.79 | 441,631.69 | |
固定资产净额 | 494,607.71 | -- | 438,848.79 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 6,668.01 | 7,747.73 | 7,011.79 | 4,974.40 | |
无形资产 | 89,267.65 | 76,999.27 | 74,026.55 | 73,578.46 | |
开发支出 | 5,677.08 | 4,985.49 | 4,942.71 | 4,750.12 | |
商誉 | 482.26 | 482.26 | 482.26 | 482.26 | |
长期待摊费用 | 4,467.97 | 4,022.94 | 3,575.13 | 3,806.56 | |
递延所得税资产 | 19,355.17 | 17,710.37 | 17,118.11 | 17,406.57 | |
其他非流动资产 | 4,383.72 | 15,088.09 | 10,051.03 | 2,224.10 | |
非流动资产合计 | 711,989.88 | 698,540.17 | 660,891.04 | 646,376.71 | |
资产总计 | 1,924,647.43 | 2,023,109.05 | 1,920,465.66 | 1,899,318.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 110,757.04 | 105,660.08 | 101,036.76 | 192,654.34 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 479,479.99 | 557,105.81 | 592,321.78 | 492,727.00 | |
应付票据 | 255,444.58 | 328,674.99 | 316,281.96 | 248,298.45 | |
应付账款 | 224,035.41 | 228,430.83 | 276,039.82 | 244,428.55 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,573.36 | 5,964.23 | 6,647.95 | 6,358.51 | |
应交税费 | 7,786.48 | 8,031.45 | 13,942.50 | 24,308.73 | |
其他应付款(合计) | 55,101.76 | 41,949.13 | 50,497.35 | 35,912.54 | |
应付利息 | 2,239.73 | 375.65 | -- | 327.41 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 52,862.03 | -- | 50,497.35 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 168,437.65 | 163,568.94 | 160,195.46 | 139,273.19 | |
其他流动负债 | 2,370.93 | 30,000.00 | -- | -- | |
流动负债合计 | 875,477.25 | 950,623.31 | 946,569.39 | 928,011.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 389,364.26 | 383,855.50 | 299,187.03 | 318,011.58 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 5,044.07 | 6,379.43 | 5,621.46 | 4,974.40 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 5,072.66 | 5,644.26 | 4,979.47 | 6,183.59 | |
长期应付款 | 5,072.66 | -- | 4,979.47 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
递延所得税负债 | 41,365.86 | 44,869.09 | 43,826.70 | 40,102.93 | |
长期递延收益 | 11,471.74 | 10,476.57 | 9,469.37 | 6,919.41 | |
其他非流动负债 | 24,646.34 | 28,129.13 | 18,952.72 | 19,334.45 | |
非流动负债合计 | 476,964.92 | 479,385.99 | 382,068.76 | 395,558.36 | |
负债合计 | 1,352,442.17 | 1,430,009.30 | 1,328,638.15 | 1,323,570.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 108,721.25 | 108,721.25 | 108,721.25 | 108,749.75 | |
资本公积 | 236,530.20 | 236,474.11 | 236,474.11 | 236,237.14 | |
减:库存股 | 9,992.23 | 9,990.24 | 9,990.24 | 14,343.16 | |
其他综合收益 | -10,867.77 | -7,901.99 | -8,576.88 | -5,231.04 | |
专项储备 | 5,153.51 | 5,797.54 | 5,608.26 | 5,480.39 | |
盈余公积 | 26,009.94 | 21,938.08 | 21,938.08 | 21,938.08 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 195,553.49 | 217,085.72 | 220,931.37 | 208,394.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 551,108.38 | 572,124.46 | 575,105.93 | 561,225.82 | |
少数股东权益 | 21,096.89 | 20,975.29 | 16,721.57 | 14,522.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 572,205.26 | 593,099.75 | 591,827.51 | 575,748.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,924,647.43 | 2,023,109.05 | 1,920,465.66 | 1,899,318.89 |
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