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| 山河智能(002097) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,683.17 | 64,260.17 | 83,534.16 | 92,638.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 278,298.91 | -- | 234,166.77 | 240,507.29 | |
| 应收票据 | 18,655.83 | 8,014.90 | 10,649.94 | 21,506.64 | |
| 应收账款 | 259,643.08 | 229,782.20 | 223,516.83 | 219,000.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,211.93 | 20,071.44 | 20,125.65 | 12,303.69 | |
| 其他应收款(合计) | 18,362.68 | -- | 7,925.35 | 22,892.66 | |
| 应收利息 | 162.50 | 290.62 | 399.37 | 271.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,200.18 | 6,516.69 | 7,525.98 | 22,620.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 160,780.24 | 119,008.55 | 115,375.31 | 115,983.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,352.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,963.10 | 224.38 | 385.20 | 521.71 | |
| 流动资产合计 | 593,652.94 | 448,168.96 | 461,512.43 | 484,847.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 492.60 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,410.96 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,898.89 | 101,646.68 | 80,063.93 | 4,015.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,536.78 | -- | 4,839.92 | 4,407.99 | |
| 在建工程 | 2,536.78 | 4,922.32 | 4,839.92 | 4,407.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 341,492.94 | -- | 101,769.28 | 105,865.41 | |
| 固定资产净额 | 341,492.94 | 100,261.14 | 101,769.28 | 105,865.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,443.16 | 48,497.73 | 48,851.37 | 49,183.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,510.29 | 582.71 | 582.71 | 582.71 | |
| 长期待摊费用 | 2,380.78 | 1.33 | 2.77 | 4.21 | |
| 递延所得税资产 | 6,531.92 | 3,762.07 | 3,900.20 | 3,546.27 | |
| 其他非流动资产 | 2,896.88 | 917.24 | 917.24 | 5,107.48 | |
| 非流动资产合计 | 423,595.20 | 261,041.22 | 241,377.43 | 173,163.40 | |
| 资产总计 | 1,017,248.14 | 709,210.18 | 702,889.86 | 658,011.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 260,996.26 | 240,601.11 | 234,395.49 | 203,376.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 167,674.07 | -- | 163,807.42 | 164,420.58 | |
| 应付票据 | 93,540.62 | 87,908.22 | 97,220.48 | 100,358.38 | |
| 应付账款 | 74,133.45 | 64,393.05 | 66,586.94 | 64,062.21 | |
| 预收款项 | 15,643.36 | 9,661.46 | 10,382.89 | 9,736.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,984.03 | 98.63 | 114.32 | 124.91 | |
| 应交税费 | 6,504.76 | 1,988.58 | 2,576.37 | 4,265.02 | |
| 其他应付款(合计) | 29,030.84 | -- | 11,161.47 | 10,945.64 | |
| 应付利息 | 857.85 | 460.25 | 668.69 | 1,098.12 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,172.99 | 10,229.70 | 10,492.78 | 9,847.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,942.84 | 44.82 | 5,899.37 | 5,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 521,776.15 | 415,385.83 | 428,337.33 | 398,669.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 131,808.06 | 35,023.34 | 15,223.34 | 4,479.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,107.35 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,107.35 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 88.92 | 75.63 | 75.63 | 56.79 | |
| 递延所得税负债 | 23,201.97 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 12,921.86 | 15,251.05 | 11,080.13 | |
| 其他非流动负债 | 20,657.38 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 180,863.67 | 48,020.83 | 30,550.02 | 15,616.55 | |
| 负债合计 | 702,639.82 | 463,406.66 | 458,887.35 | 414,285.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,532.50 | 75,532.50 | 75,532.50 | 75,532.50 | |
| 资本公积 | 96,793.07 | 96,793.07 | 96,793.07 | 96,793.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,367.53 | 181.91 | 145.40 | 174.36 | |
| 专项储备 | 1,744.45 | 1,583.44 | 1,530.53 | 1,482.68 | |
| 盈余公积 | 12,301.49 | 11,324.31 | 11,324.31 | 11,324.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,441.58 | 56,157.59 | 54,490.71 | 54,065.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,180.61 | 241,572.82 | 239,816.52 | 239,372.50 | |
| 少数股东权益 | 67,427.71 | 4,230.70 | 4,185.99 | 4,353.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 314,608.32 | 245,803.52 | 244,002.51 | 243,725.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,017,248.14 | 709,210.18 | 702,889.86 | 658,011.34 | |
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