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| 山河智能(002097) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,437.16 | 115,990.66 | 113,158.86 | 127,474.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 329,030.65 | 344,588.75 | 355,129.66 | 345,605.42 | |
| 应收票据 | 14,091.28 | 20,414.00 | 25,130.92 | 32,087.33 | |
| 应收账款 | 314,939.37 | 324,174.75 | 329,998.74 | 313,518.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,419.79 | 41,226.37 | 46,304.47 | 37,767.90 | |
| 其他应收款(合计) | 40,981.70 | 41,222.51 | 33,112.31 | 34,468.60 | |
| 应收利息 | 397.42 | -- | 263.66 | 673.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 40,584.29 | 41,222.51 | 32,848.65 | 33,794.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 243,070.70 | 236,975.43 | 205,637.40 | 191,239.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | 110.63 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 35,082.77 | 37,854.31 | 30,378.79 | 28,415.38 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,712.49 | 31,455.61 | 31,886.59 | 64,422.51 | |
| 流动资产合计 | 843,845.89 | 849,313.64 | 815,608.07 | 829,394.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 51.54 | 529.68 | 523.58 | 523.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 60,543.87 | 46,021.19 | 51,500.87 | 46,972.57 | |
| 长期股权投资 | 6,381.56 | 6,161.06 | 6,443.69 | 9,178.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,236.05 | 33,241.71 | 23,705.41 | 10,582.52 | |
| 在建工程 | 18,236.05 | 33,241.71 | 23,705.41 | 10,582.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 426,080.51 | 421,361.27 | 355,342.82 | 332,958.31 | |
| 固定资产净额 | 426,080.51 | 421,361.27 | 355,342.82 | 332,958.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,576.84 | 42,910.32 | 43,256.08 | 43,449.57 | |
| 开发支出 | 3,965.69 | 3,066.70 | 1,987.91 | 44.34 | |
| 商誉 | 6,510.29 | 7,188.00 | 6,510.29 | 6,510.29 | |
| 长期待摊费用 | 3,553.85 | 3,673.15 | 2,985.45 | 2,678.90 | |
| 递延所得税资产 | 9,693.85 | 8,098.51 | 7,850.87 | 9,329.34 | |
| 其他非流动资产 | 7,299.97 | 2,590.84 | 2,717.14 | 2,773.73 | |
| 非流动资产合计 | 584,894.01 | 574,842.44 | 502,824.11 | 465,001.37 | |
| 资产总计 | 1,428,739.91 | 1,424,156.08 | 1,318,432.18 | 1,294,395.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 194,936.55 | 185,081.54 | 190,174.06 | 193,653.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 255,019.64 | 234,247.15 | 226,887.31 | 194,578.99 | |
| 应付票据 | 130,656.86 | -- | 127,324.74 | 109,517.73 | |
| 应付账款 | 124,362.78 | -- | 99,562.57 | 85,061.27 | |
| 预收款项 | 28,393.96 | 37,268.34 | 34,528.19 | 31,938.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,227.02 | 1,593.04 | 1,377.64 | 1,010.96 | |
| 应交税费 | 7,306.27 | 8,069.20 | 8,850.22 | 7,818.74 | |
| 其他应付款(合计) | 38,511.48 | 41,483.56 | 37,435.50 | 36,689.85 | |
| 应付利息 | 1,367.61 | -- | 431.35 | 941.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,143.87 | 41,483.56 | 37,004.15 | 35,748.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,468.19 | 79,281.52 | 82,424.16 | 74,988.67 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 628,863.11 | 587,024.36 | 581,677.08 | 540,679.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 237,765.05 | 297,382.63 | 220,455.46 | 220,597.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,311.24 | 10,267.23 | 8,268.24 | 7,231.86 | |
| 长期应付款 | 10,311.24 | 10,267.23 | 8,268.24 | 7,231.86 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 56.79 | |
| 递延所得税负债 | 33,785.93 | 30,077.30 | 26,527.89 | 25,698.31 | |
| 长期递延收益 | 6,188.68 | 6,431.74 | 6,623.14 | 6,832.38 | |
| 其他非流动负债 | 18,136.66 | 3,565.81 | 2,384.47 | 12,405.10 | |
| 非流动负债合计 | 306,187.56 | 347,724.72 | 264,259.19 | 272,822.40 | |
| 负债合计 | 935,050.67 | 934,749.08 | 845,936.27 | 813,502.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,606.85 | 105,606.85 | 105,606.85 | 105,606.85 | |
| 资本公积 | 235,683.73 | 234,563.37 | 234,563.37 | 245,474.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,327.05 | 2,394.57 | -3,451.80 | -9,777.18 | |
| 专项储备 | 2,653.79 | 2,307.13 | 2,244.93 | 2,146.37 | |
| 盈余公积 | 16,258.56 | 13,319.47 | 13,319.47 | 13,319.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,312.62 | 100,636.76 | 90,770.26 | 77,179.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 461,842.59 | 458,828.15 | 443,053.08 | 433,950.29 | |
| 少数股东权益 | 31,846.65 | 30,578.85 | 29,442.83 | 46,943.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 493,689.24 | 489,406.99 | 472,495.91 | 480,893.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,428,739.91 | 1,424,156.08 | 1,318,432.18 | 1,294,395.93 | |
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