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山河智能(002097) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 105,003.51 | 241,119.27 | 90,059.33 | 103,778.51 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 305,277.31 | -- | 283,933.58 | 297,827.03 | |
应收票据 | 34,001.31 | 14,126.67 | 13,573.92 | 13,718.82 | |
应收账款 | 271,276.00 | 278,090.52 | 270,359.66 | 284,108.22 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 26,457.83 | 32,045.68 | 29,390.86 | 31,965.78 | |
其他应收款(合计) | 30,254.24 | -- | 16,754.07 | 9,709.86 | |
应收利息 | 274.02 | 34.29 | 100.98 | 116.91 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 29,980.22 | 17,564.15 | 16,653.09 | 9,592.95 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 194,411.01 | 190,627.79 | 176,101.83 | 164,896.29 | |
划分为持有待售的资产 | 206.21 | 11,669.03 | 11,669.03 | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 24,828.78 | 9,047.65 | 8,514.79 | 8,003.04 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 65,359.74 | 2,609.25 | 1,802.72 | 1,514.77 | |
流动资产合计 | 751,798.62 | 796,934.31 | 618,226.21 | 617,695.27 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 492.94 | 522.35 | 493.04 | 514.01 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 50,692.35 | 11,311.34 | 11,264.91 | 14,708.02 | |
长期股权投资 | 7,701.92 | 7,484.10 | 7,079.43 | 7,096.62 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,294.92 | -- | 5,012.81 | 4,410.09 | |
在建工程 | 6,294.92 | 7,284.05 | 5,012.81 | 4,410.09 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 346,013.23 | -- | 373,724.28 | 348,595.50 | |
固定资产净额 | 346,013.23 | 380,622.38 | 373,724.28 | 348,595.50 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 43,958.27 | 44,193.80 | 44,522.56 | 48,233.10 | |
开发支出 | 44.34 | -- | -- | -- | |
商誉 | 6,510.29 | 6,510.29 | 6,510.29 | 6,510.29 | |
长期待摊费用 | 2,787.95 | 2,801.67 | 2,794.37 | 2,600.25 | |
递延所得税资产 | 9,469.60 | 7,172.37 | 6,529.08 | 4,190.46 | |
其他非流动资产 | 3,010.18 | 2,896.14 | 2,891.37 | 2,896.76 | |
非流动资产合计 | 476,975.98 | 470,798.51 | 460,822.13 | 439,755.10 | |
资产总计 | 1,228,774.61 | 1,267,732.82 | 1,079,048.34 | 1,057,450.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 204,256.07 | 304,701.77 | 287,606.26 | 302,459.23 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 178,437.55 | -- | 168,244.66 | 155,558.43 | |
应付票据 | 91,191.60 | 90,694.13 | 91,851.19 | 82,492.79 | |
应付账款 | 87,245.95 | 81,228.48 | 76,393.47 | 73,065.64 | |
预收款项 | 17,228.51 | 24,234.56 | 20,122.46 | 16,307.82 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,717.03 | 1,059.11 | 1,193.67 | 1,132.48 | |
应交税费 | 3,677.42 | 2,416.59 | 2,953.29 | 7,534.35 | |
其他应付款(合计) | 42,269.41 | -- | 32,152.62 | 24,961.59 | |
应付利息 | 977.05 | 547.27 | 463.08 | 3,895.04 | |
应付股利 | -- | -- | 163.59 | -- | |
其他应付款 | 41,292.35 | 37,721.17 | 31,525.95 | 21,066.55 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 75,439.87 | 69,287.10 | 51,766.88 | 38,702.20 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 524,025.85 | 611,890.18 | 564,039.84 | 546,656.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 179,086.40 | 134,970.25 | 151,717.41 | 137,456.60 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 6,932.54 | -- | 8,093.75 | 6,897.61 | |
长期应付款 | 6,932.54 | 8,353.07 | 8,093.75 | 6,897.61 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 70.08 | |
递延所得税负债 | 26,422.03 | 22,057.73 | 22,592.03 | 20,555.52 | |
长期递延收益 | 6,948.29 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 8,660.44 | 15,398.81 | 16,194.06 | 24,091.78 | |
非流动负债合计 | 228,106.49 | 180,836.65 | 198,654.05 | 189,071.60 | |
负债合计 | 752,132.34 | 792,726.83 | 762,693.88 | 735,727.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 105,606.85 | 105,606.85 | 75,532.50 | 75,532.50 | |
资本公积 | 245,474.93 | 246,816.80 | 96,793.07 | 96,793.07 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -4,319.62 | -3,064.77 | -271.21 | 54.51 | |
专项储备 | 2,056.77 | 1,931.50 | 1,865.15 | 1,816.49 | |
盈余公积 | 13,319.47 | 12,301.49 | 12,301.49 | 12,301.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 66,097.87 | 62,262.46 | 59,302.27 | 65,516.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 428,236.26 | 425,854.34 | 245,523.26 | 252,014.83 | |
少数股东权益 | 48,406.01 | 49,151.65 | 70,831.20 | 69,707.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 476,642.27 | 475,005.98 | 316,354.46 | 321,722.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,228,774.61 | 1,267,732.82 | 1,079,048.34 | 1,057,450.37 |
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