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| 天康生物(002100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,435.09 | 158,596.78 | 96,920.74 | 49,164.87 | |
| 收到的税费返还 | 12.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,354.80 | 533.68 | 205.14 | 78.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,802.50 | 159,130.46 | 97,125.87 | 49,242.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,395.66 | 113,799.98 | 66,710.02 | 32,200.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,208.36 | 7,368.95 | 6,775.09 | 1,654.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,705.24 | 3,653.58 | 2,483.53 | 850.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,209.82 | 8,532.64 | 8,439.50 | 4,065.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,519.08 | 133,355.16 | 84,408.15 | 38,772.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,283.42 | 25,775.30 | 12,717.73 | 10,470.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.40 | 43.59 | 43.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 156.40 | 43.59 | 43.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,895.54 | 10,831.68 | 4,723.61 | 3,209.48 | |
| 投资所支付的现金 | 2,204.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 43.15 | 43.15 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,099.54 | 10,874.82 | 4,766.76 | 3,209.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,943.14 | -10,831.23 | -4,723.17 | -3,209.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,652.00 | 21,452.20 | 21,452.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,002.35 | 64,500.00 | 16,500.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,654.35 | 85,952.20 | 37,952.20 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,000.00 | 85,000.00 | 30,500.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,729.84 | 3,828.89 | 2,178.53 | 1,009.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27.34 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,343.43 | -- | 107.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,073.28 | 88,828.89 | 32,785.53 | 16,009.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,581.07 | -2,876.69 | 5,166.67 | 1,990.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,921.35 | 12,067.38 | 13,161.23 | 9,251.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,691.22 | 7,691.22 | 7,691.22 | 7,691.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,612.57 | 19,758.60 | 20,852.46 | 16,943.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,761.58 | -- | 4,284.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -157.98 | -- | 692.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,378.91 | -- | 2,059.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 326.60 | -- | 135.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.31 | -- | 2.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -203.98 | -- | 1.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,753.12 | -- | 2,178.53 | -- | |
| 投资损失 | 686.82 | -- | 617.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.94 | -- | 1.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,678.95 | -- | 14,279.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,400.04 | -- | -5,929.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,361.19 | -- | -5,605.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,283.42 | -- | 12,717.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,612.57 | 19,758.60 | 20,852.46 | 16,943.04 | |
| 现金的期初余额 | 7,691.22 | 7,691.22 | 7,691.22 | 7,691.22 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,921.35 | 12,067.38 | 13,161.23 | 9,251.82 | |
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