印纪退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
印纪退(002143) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金242,550.71156,807.33107,790.5261,038.87
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,122.037,224.555,712.2971.09
经营活动现金流入小计251,672.75164,031.88113,502.8161,109.96
购买商品、接受劳务支付的现金167,953.72137,282.0477,044.3954,863.16
支付给职工以及为职工支付的现金11,663.308,892.985,349.413,074.29
支付的各项税费24,496.2818,397.0210,950.996,465.92
支付的其他与经营活动有关的现金42,472.563,804.723,015.842,001.80
经营活动现金流出小计246,585.87168,376.7596,360.6366,405.16
经营活动产生的现金流量净额5,086.88-4,344.8717,142.19-5,295.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金179.18------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.560.480.480.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计180.730.480.480.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金346.731,056.89719.34168.90
投资所支付的现金11,038.238,867.805,627.805,530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,384.969,924.686,347.145,698.90
投资活动产生的现金流量净额-11,204.23-9,924.20-6,346.66-5,698.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,000.0025,000.008,000.00--
发行债券收到的现金40,000.0040,000.0040,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计65,000.0065,000.0048,000.00--
偿还债务支付的现金48,000.0040,000.0022,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,863.229,573.711,263.60694.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金231.57279.45279.45119.45
筹资活动现金流出小计58,094.7849,853.1723,543.05813.86
筹资活动产生的现金流量净额6,905.2215,146.8324,456.95-813.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响478.78220.84161.34-42.72
五、现金及现金等价物净增加额1,266.651,098.6035,413.82-11,850.23
加:期初现金及现金等价物余额27,070.4927,070.4927,070.4927,070.49
六、期末现金及现金等价物余额28,337.1328,169.0962,484.3115,220.26
附注
净利润73,703.35--25,789.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,314.73--687.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧383.04--150.64--
无形资产摊销87.73--51.63--
长期待摊费用摊销730.27--241.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.74---0.48--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,172.91--1,623.36--
投资损失215.40--225.58--
递延所得税资产减少-424.92------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-37,323.86---21,614.06--
经营性应收项目的减少-80,030.81--887.99--
经营性应付项目的增加42,257.29--9,096.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2.83--
经营活动产生现金流量净额5,086.88--17,142.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,337.13--62,484.31--
现金的期初余额27,070.49--27,070.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,266.65--35,413.82--
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