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印纪退(002143) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,550.71 | 156,807.33 | 107,790.52 | 61,038.87 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,122.03 | 7,224.55 | 5,712.29 | 71.09 | |
经营活动现金流入小计 | 251,672.75 | 164,031.88 | 113,502.81 | 61,109.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,953.72 | 137,282.04 | 77,044.39 | 54,863.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,663.30 | 8,892.98 | 5,349.41 | 3,074.29 | |
支付的各项税费 | 24,496.28 | 18,397.02 | 10,950.99 | 6,465.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,472.56 | 3,804.72 | 3,015.84 | 2,001.80 | |
经营活动现金流出小计 | 246,585.87 | 168,376.75 | 96,360.63 | 66,405.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,086.88 | -4,344.87 | 17,142.19 | -5,295.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 179.18 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.56 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 180.73 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 346.73 | 1,056.89 | 719.34 | 168.90 | |
投资所支付的现金 | 11,038.23 | 8,867.80 | 5,627.80 | 5,530.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,384.96 | 9,924.68 | 6,347.14 | 5,698.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,204.23 | -9,924.20 | -6,346.66 | -5,698.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 8,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 65,000.00 | 65,000.00 | 48,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 48,000.00 | 40,000.00 | 22,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,863.22 | 9,573.71 | 1,263.60 | 694.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.57 | 279.45 | 279.45 | 119.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 58,094.78 | 49,853.17 | 23,543.05 | 813.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,905.22 | 15,146.83 | 24,456.95 | -813.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 478.78 | 220.84 | 161.34 | -42.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,266.65 | 1,098.60 | 35,413.82 | -11,850.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,070.49 | 27,070.49 | 27,070.49 | 27,070.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,337.13 | 28,169.09 | 62,484.31 | 15,220.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 73,703.35 | -- | 25,789.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,314.73 | -- | 687.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 383.04 | -- | 150.64 | -- | |
无形资产摊销 | 87.73 | -- | 51.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 730.27 | -- | 241.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.74 | -- | -0.48 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,172.91 | -- | 1,623.36 | -- | |
投资损失 | 215.40 | -- | 225.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -424.92 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -37,323.86 | -- | -21,614.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -80,030.81 | -- | 887.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 42,257.29 | -- | 9,096.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 2.83 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,086.88 | -- | 17,142.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,337.13 | -- | 62,484.31 | -- | |
现金的期初余额 | 27,070.49 | -- | 27,070.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,266.65 | -- | 35,413.82 | -- |
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