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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
印纪退(002143) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,733.80 | 123,715.85 | 90,685.00 | 47,754.77 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,909.26 | 7,091.60 | 7,090.12 | 587.07 | |
经营活动现金流入小计 | 180,643.06 | 130,807.45 | 97,775.12 | 48,341.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,211.46 | 101,416.95 | 77,428.75 | 42,309.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,380.33 | 8,315.82 | 5,355.58 | 3,238.86 | |
支付的各项税费 | 13,212.61 | 12,060.67 | 9,730.64 | 7,083.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,281.63 | 8,771.62 | 3,457.59 | 2,802.63 | |
经营活动现金流出小计 | 147,086.03 | 130,565.06 | 95,972.56 | 55,434.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,557.03 | 242.40 | 1,802.56 | -7,092.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,862.25 | 4,861.05 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.31 | 0.31 | 0.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,862.30 | 4,861.36 | 0.31 | 0.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,139.24 | 329.61 | 152.86 | 97.89 | |
投资所支付的现金 | 3,582.00 | 3,582.00 | 2,384.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,605.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,326.24 | 3,911.61 | 2,536.86 | 97.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 536.06 | 949.75 | -2,536.55 | -97.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 42,819.75 | 39,106.85 | -- | |
发行债券收到的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,170.85 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 127,170.85 | 122,819.75 | 79,106.85 | 40,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 65,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,964.56 | 13,033.16 | 2,363.25 | 279.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 731.71 | 360.00 | 366.24 | 350.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 113,696.27 | 113,393.16 | 67,729.49 | 629.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,474.58 | 9,426.59 | 11,377.36 | 39,370.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,555.33 | -264.00 | -142.96 | 34.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,012.34 | 10,354.74 | 10,500.41 | 32,215.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,337.13 | 28,337.13 | 28,337.13 | 28,337.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,349.47 | 38,691.87 | 38,837.54 | 60,552.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 76,098.08 | -- | 26,295.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,915.72 | -- | 5,145.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 543.94 | -- | 261.39 | -- | |
无形资产摊销 | 147.53 | -- | 99.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,046.61 | -- | 488.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.72 | -- | -0.31 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,074.54 | -- | 1,318.30 | -- | |
投资损失 | -474.12 | -- | 522.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,856.15 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 153.36 | -- | -9,821.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -69,744.69 | -- | -16,099.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,651.47 | -- | -6,406.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 33,557.03 | -- | 1,802.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,349.47 | -- | 38,837.54 | -- | |
现金的期初余额 | 28,337.13 | -- | 28,337.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 44,012.34 | -- | 10,500.41 | -- |
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