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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
印纪退(002143) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,325.03 | 48,583.15 | 38,062.30 | 23,742.76 | |
收到的税费返还 | 2,087.80 | 194.36 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,914.32 | 7,013.29 | 2,590.09 | 143.66 | |
经营活动现金流入小计 | 61,327.15 | 55,790.80 | 40,652.39 | 23,886.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,751.80 | 62,739.23 | 51,874.38 | 32,796.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,643.68 | 5,676.23 | 4,167.57 | 2,243.94 | |
支付的各项税费 | 9,940.59 | 9,557.50 | 9,301.01 | 6,520.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,309.68 | 12,374.58 | 2,525.40 | 2,468.93 | |
经营活动现金流出小计 | 103,645.75 | 90,347.54 | 67,868.37 | 44,029.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,318.60 | -34,556.75 | -27,215.98 | -20,142.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.61 | -- | -- | 0.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 450.61 | -- | -- | 0.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 14.89 | 14.89 | 9.74 | |
投资所支付的现金 | 669.89 | 26,013.89 | 25,908.30 | 908.30 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 344.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | 411.12 | 411.12 | 25,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 26,013.89 | 26,439.91 | 26,334.32 | 25,918.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,563.28 | -26,439.91 | -26,334.32 | -25,917.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,482.77 | 7,482.77 | 7,482.77 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,482.77 | 7,482.77 | 7,482.77 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 238.94 | 2,952.29 | 2,952.29 | 2,701.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,921.95 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,160.89 | 12,952.29 | 12,952.29 | 2,701.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,678.12 | -5,469.52 | -5,469.52 | -2,701.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,986.10 | 178.84 | 192.42 | -610.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,573.90 | -66,287.34 | -58,827.40 | -49,372.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,349.47 | 72,349.47 | 72,349.47 | 72,349.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 775.57 | 6,062.14 | 13,522.08 | 22,976.53 | |
附注 | |||||
净利润 | -180,888.79 | -- | 1,691.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 168,278.95 | -- | 13,675.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 130.70 | -- | 173.82 | -- | |
无形资产摊销 | 60.92 | -- | 25.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 276.94 | -- | 243.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,740.19 | -- | 3,851.27 | -- | |
投资损失 | 2,234.24 | -- | -5,267.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,163.32 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,954.53 | -- | 3,325.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -49,068.84 | -- | -29,445.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 799.22 | -- | -15,490.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 0.47 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -42,318.60 | -- | -27,215.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 775.57 | -- | 13,522.08 | -- | |
现金的期初余额 | 72,349.47 | -- | 72,349.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -71,573.90 | -- | -58,827.40 | -- |
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