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| 红宝丽(002165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,858.03 | 97,527.70 | 69,783.46 | 19,459.68 | |
| 收到的税费返还 | 2,541.24 | 1,279.89 | 649.93 | 396.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,878.38 | 1,580.77 | 1,068.82 | 33.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,277.65 | 100,388.36 | 71,502.21 | 19,889.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,413.14 | 91,573.04 | 69,120.12 | 21,227.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,858.91 | 4,795.05 | 3,573.90 | 2,275.96 | |
| 支付的各项税费 | 4,644.41 | 4,211.80 | 2,281.73 | 628.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,378.74 | 2,252.53 | 1,314.93 | 917.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,295.20 | 102,832.42 | 76,290.69 | 25,049.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,982.45 | -2,444.06 | -4,788.47 | -5,159.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.02 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26.02 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,123.72 | 13,022.43 | 7,709.41 | 3,236.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,123.72 | 13,022.43 | 7,709.41 | 3,236.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,097.70 | -13,022.30 | -7,709.28 | -3,236.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,252.84 | 23,305.96 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,209.54 | 42,492.19 | 31,420.61 | 21,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,462.37 | 65,798.15 | 31,420.61 | 21,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,849.22 | 32,237.51 | 16,740.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,525.75 | 2,864.43 | 1,908.43 | 651.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 465.36 | 465.36 | 400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23.12 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,374.97 | 35,125.06 | 18,648.43 | 11,651.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,087.40 | 30,673.09 | 12,772.18 | 9,448.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,972.01 | 15,206.73 | 274.43 | 1,052.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,186.41 | 7,146.82 | 7,146.82 | 7,146.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,158.42 | 22,353.54 | 7,421.25 | 8,199.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,261.40 | -- | 7,641.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35.76 | -- | 786.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,893.12 | -- | 1,430.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.23 | -- | 70.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.63 | -- | 1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,060.40 | -- | 1,532.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.67 | -- | -75.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,874.98 | -- | 6,865.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,000.28 | -- | -27,038.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,062.58 | -- | 3,996.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,233.90 | -- | -4,788.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,409.87 | -- | 7,421.25 | 8,199.13 | |
| 现金的期初余额 | 8,186.41 | -- | 7,146.82 | 7,146.82 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,223.46 | -- | 274.43 | 1,052.31 | |
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