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| 红宝丽(002165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,062.97 | 114,097.75 | 81,373.96 | 40,741.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,889.20 | 2,487.57 | 1,573.84 | 851.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,160.23 | 826.35 | 576.50 | 143.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,112.41 | 117,411.67 | 83,524.30 | 41,735.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,596.80 | 96,863.90 | 58,204.08 | 27,183.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,283.19 | 5,956.90 | 4,553.46 | 3,126.96 | |
| 支付的各项税费 | 5,697.77 | 5,174.32 | 2,968.56 | 1,136.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,983.70 | 3,410.60 | 2,228.81 | 1,014.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,561.46 | 111,405.72 | 67,954.91 | 32,460.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,550.95 | 6,005.96 | 15,569.39 | 9,274.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.44 | 9.71 | 9.71 | 5.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81.44 | 9.71 | 9.71 | 5.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,044.93 | 9,213.75 | 7,717.13 | 6,504.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,044.93 | 9,213.75 | 7,717.13 | 6,504.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,963.50 | -9,204.04 | -7,707.42 | -6,499.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,354.27 | 51,436.97 | 31,049.39 | 14,465.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,354.27 | 51,436.97 | 31,049.39 | 14,465.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,010.10 | 51,213.54 | 34,217.79 | 17,802.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,399.90 | 6,802.16 | 1,857.07 | 1,060.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 563.39 | 563.39 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,612.32 | 58,015.69 | 36,074.86 | 18,863.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,258.04 | -6,578.72 | -5,025.47 | -4,397.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.45 | -64.03 | 2.50 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,670.14 | -9,840.83 | 2,839.00 | -1,622.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,561.87 | 21,256.52 | 20,561.87 | 21,256.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,891.73 | 11,415.69 | 23,400.87 | 19,633.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,517.68 | -- | 945.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,865.79 | -- | 6,566.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,101.94 | -- | 2,247.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.75 | -- | 91.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.15 | -- | 32.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,547.05 | -- | 1,369.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -832.35 | -- | -1,098.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 804.66 | -- | -236.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,071.68 | -- | -10,188.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,199.31 | -- | 15,839.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 192.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,550.95 | -- | 15,569.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,891.73 | -- | 23,400.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,561.87 | -- | 20,561.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,670.14 | -- | 2,839.00 | -- | |
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