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| 惠程科技(002168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,998.27 | 16,480.99 | 9,483.48 | 3,965.70 | |
| 收到的税费返还 | 290.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,649.83 | 6,083.27 | 5,670.23 | 4,446.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,938.54 | 22,564.27 | 15,153.71 | 8,412.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,318.42 | 7,969.84 | 4,909.56 | 2,626.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,529.35 | 3,568.83 | 2,437.80 | 1,374.75 | |
| 支付的各项税费 | 4,214.33 | 4,027.45 | 3,303.01 | 897.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,941.06 | 5,695.10 | 3,921.38 | 2,239.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,003.16 | 21,261.23 | 14,571.76 | 7,137.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64.62 | 1,303.04 | 581.95 | 1,274.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 331,747.08 | 258,847.78 | 237,084.20 | 63,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,286.77 | 3,498.95 | 3,397.49 | 672.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,611.67 | 2,205.68 | 1,235.80 | 0.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4.50 | 4.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 340,645.53 | 264,556.91 | 241,721.98 | 64,173.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,009.68 | 10,707.74 | 9,623.24 | 9,285.12 | |
| 投资所支付的现金 | 403,275.05 | 288,258.47 | 189,249.06 | 89,129.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 410,320.72 | 298,966.21 | 198,872.30 | 98,414.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,675.19 | -34,409.30 | 42,849.69 | -34,241.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,677.60 | 29,701.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,365.06 | 48.71 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,042.66 | 29,750.31 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.88 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,019.77 | 29,750.31 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.57 | 17.49 | 16.97 | 8.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,688.46 | -3,338.46 | 43,448.61 | -32,957.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,747.75 | 40,662.61 | 40,662.61 | 40,662.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,059.28 | 37,324.14 | 84,111.22 | 7,705.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,591.25 | -- | -2,102.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 741.45 | -- | 150.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,108.78 | -- | 583.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.77 | -- | 81.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.95 | -- | 30.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,358.84 | -- | -163.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,596.76 | -- | -1.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29.72 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -12,012.95 | -- | -2,013.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -712.90 | -- | -429.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,211.64 | -- | 38.34 | -- | |
| 存货的减少 | -1,805.06 | -- | -475.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,661.89 | -- | -1,023.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,430.03 | -- | 5,906.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,731.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -64.62 | -- | 581.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,059.28 | -- | 84,111.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,747.75 | -- | 40,662.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,688.46 | -- | 43,448.61 | -- | |
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