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| ST惠程(002168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,399.59 | 70,261.70 | 46,718.13 | 24,429.46 | |
| 收到的税费返还 | 25.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,027.54 | 4,040.00 | 3,336.44 | 1,492.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,452.53 | 74,301.70 | 50,054.57 | 25,922.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,695.10 | 44,474.75 | 33,084.04 | 17,538.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,298.83 | 9,596.88 | 6,511.62 | 3,387.85 | |
| 支付的各项税费 | 5,408.88 | 9,073.36 | 8,491.54 | 2,648.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,854.00 | 34,347.78 | 23,100.92 | 15,647.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,256.82 | 97,492.77 | 71,188.12 | 39,221.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,804.29 | -23,191.07 | -21,133.55 | -13,299.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 264,934.59 | 32,909.55 | 27,248.25 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,193.63 | 17,883.58 | 6,418.04 | 5,927.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 976.30 | 511.51 | 511.51 | 8.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 273,104.52 | 56,304.64 | 39,177.80 | 21,936.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,559.27 | 1,429.69 | 871.00 | 740.05 | |
| 投资所支付的现金 | 259,389.01 | 70,060.27 | 57,110.27 | 18,067.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,948.27 | 71,489.96 | 57,981.26 | 18,807.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,156.25 | -15,185.31 | -18,803.47 | 3,128.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -6,676.99 | -6,676.99 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 120,790.00 | 64,190.00 | 61,090.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,280.00 | 57,513.01 | 54,413.01 | 2,990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,263.06 | 8,704.15 | 4,803.76 | 739.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,878.87 | 3,367.42 | 2,724.10 | 1,812.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,457.84 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,338.03 | 49,763.09 | 36,448.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,479.97 | 61,834.66 | 43,976.14 | 2,551.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,199.97 | -4,321.65 | 10,436.87 | 438.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.29 | -40.76 | -10.02 | 3.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,851.29 | -42,738.79 | -29,510.16 | -9,728.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,330.37 | 73,330.37 | 73,330.37 | 73,330.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,479.07 | 30,591.58 | 43,820.21 | 63,601.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,427.34 | -- | 8,866.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30.43 | -- | 330.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,040.07 | -- | 271.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 282.15 | -- | 132.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,201.02 | -- | 287.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,771.26 | -- | -27.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 176.72 | -- | 1,082.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,935.62 | -- | 2,246.74 | -- | |
| 投资损失 | -1,415.33 | -- | -37.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,028.84 | -- | -157.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -292.67 | -- | -9.04 | -- | |
| 存货的减少 | 1,603.94 | -- | -1,443.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,067.03 | -- | -10,799.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,986.48 | -- | -21,591.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 60.03 | -- | -286.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,804.29 | -- | -21,133.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,479.07 | -- | 43,820.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,330.37 | -- | 73,330.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,851.29 | -- | -29,510.16 | -- | |
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