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| 惠程科技(002168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,103.91 | 139,596.54 | 104,150.70 | 50,858.33 | |
| 收到的税费返还 | 207.43 | 203.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,856.59 | 18,203.02 | 5,792.32 | 6,098.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,167.93 | 158,002.76 | 109,943.03 | 56,956.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,514.54 | 40,203.67 | 32,421.28 | 11,191.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,182.49 | 8,873.43 | 6,526.52 | 3,180.74 | |
| 支付的各项税费 | 6,030.47 | 6,382.64 | 3,775.33 | 2,253.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,545.42 | 85,417.92 | 65,728.79 | 39,243.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,272.93 | 140,877.66 | 108,451.92 | 55,868.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,895.00 | 17,125.11 | 1,491.10 | 1,088.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152,782.85 | 117,818.97 | 118,866.97 | 47,525.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,972.46 | 3,136.30 | 1,793.68 | 1,605.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.56 | 1,146.84 | 945.61 | 576.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,048.87 | 122,102.10 | 121,606.26 | 49,707.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,026.74 | 1,328.51 | 841.97 | 341.54 | |
| 投资所支付的现金 | 110,786.48 | 73,684.44 | 54,231.07 | 38,336.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,813.22 | 80,012.95 | 60,073.04 | 38,678.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,235.65 | 42,089.15 | 61,533.22 | 11,029.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,045.69 | -2,670.17 | -3,180.17 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,297.15 | 37,997.50 | 31,445.76 | 16,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,342.84 | 35,327.33 | 28,265.58 | 16,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,918.59 | 7,387.16 | 6,648.16 | 6,648.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 438.16 | 941.39 | 33.86 | 22.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,792.73 | 54,778.86 | 54,778.86 | 18,478.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,149.47 | 63,107.41 | 61,460.88 | 25,149.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,806.64 | -27,780.09 | -33,195.30 | -9,049.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.07 | 36.43 | -12.14 | -3.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,399.08 | 31,470.60 | 29,816.89 | 3,064.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,931.28 | 28,931.28 | 28,931.28 | 28,931.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,330.37 | 60,401.88 | 58,748.17 | 31,996.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,246.74 | -- | 28,639.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,680.68 | -- | 367.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 988.54 | -- | 481.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.77 | -- | 162.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 778.07 | -- | 403.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.25 | -- | -104.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,556.49 | -- | 227.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,342.73 | -- | 722.97 | -- | |
| 投资损失 | -19,224.63 | -- | -19,267.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 432.20 | -- | 289.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.64 | -- | -49.97 | -- | |
| 存货的减少 | -346.17 | -- | -2,963.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,415.13 | -- | 144,374.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,563.74 | -- | -152,110.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 189.88 | -- | 318.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,895.00 | -- | 1,491.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,330.37 | -- | 58,748.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,931.28 | -- | 28,931.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,399.08 | -- | 29,816.89 | -- | |
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