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| 准油股份(002207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,300.99 | 25,600.37 | 15,653.64 | 10,663.77 | |
| 收到的税费返还 | 86.28 | 86.28 | 86.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 412.88 | 2,218.00 | 11,365.48 | 57.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,800.15 | 27,904.65 | 27,105.40 | 10,721.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,470.81 | 24,258.27 | 16,509.49 | 14,186.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,001.02 | 5,683.16 | 4,177.14 | 2,272.94 | |
| 支付的各项税费 | 5,551.47 | 3,817.90 | 2,173.57 | 948.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,069.01 | 6,631.82 | 14,845.47 | 872.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,092.31 | 40,391.14 | 37,705.67 | 18,280.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,292.16 | -12,486.50 | -10,600.26 | -7,558.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 613.93 | 650.00 | 650.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 613.93 | 650.00 | 650.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,244.11 | 3,681.20 | 2,839.75 | 319.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,244.11 | 3,681.20 | 2,839.75 | 319.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,630.19 | -3,031.20 | -2,189.75 | -319.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,500.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 244.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,500.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 244.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 11,500.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,116.41 | 1,348.97 | 1,337.97 | 35.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.01 | 130.00 | 100.00 | 179.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,718.42 | 12,978.97 | 10,437.97 | 2,214.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,781.58 | -3,978.97 | -6,437.97 | -1,969.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.89 | -- | -- | -4.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,320.66 | -19,496.67 | -19,227.99 | -9,852.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,454.97 | 37,698.10 | 37,698.10 | 37,588.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,134.32 | 18,201.43 | 18,470.12 | 27,736.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 989.80 | -- | -736.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,063.37 | -- | 209.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,112.70 | -- | 2,629.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.52 | -- | 17.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.24 | -- | 18.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.20 | -- | -15.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 518.61 | -- | 176.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147.32 | -- | 2.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.36 | -- | -0.39 | -- | |
| 存货的减少 | -310.95 | -- | 49.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,390.06 | -- | -9,151.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,197.51 | -- | -3,799.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,292.16 | -- | -10,600.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,134.32 | -- | 18,470.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,454.97 | -- | 37,698.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,320.66 | -- | -19,227.99 | -- | |
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