上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 准油股份(002207) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,430,704 | 16,320,439 | 340,027,304 | 192,846,098 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,063,751 | 899,584 | 1,461,171 | 886,422 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,494,455 | 17,220,023 | 341,488,475 | 193,732,520 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 75,850,101 | 50,002,914 | 160,229,903 | 99,688,469 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,249,615 | 8,949,801 | 34,336,151 | 27,358,618 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 15,873,144 | 9,507,049 | 32,500,230 | 23,056,105 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,646,518 | 8,966,161 | 23,876,211 | 13,214,921 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,619,377 | 77,425,925 | 250,942,496 | 163,318,113 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,124,922 | -60,205,902 | 90,545,979 | 30,414,407 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 1,645,637 | 1,635,500 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 10,137 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 425,000 | 300,000 | 447,033 | 334,967 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 425,000 | 300,000 | 2,092,671 | 1,980,605 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 28,057,142 | 14,562,617 | 40,412,595 | 30,768,120 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,057,142 | 14,562,617 | 40,412,595 | 30,768,120 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,632,142 | -14,262,617 | -38,319,924 | -28,787,515 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 120,000,000 | 10,000,000 | 99,000,000 | 82,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 70,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,520,541 | 188,250,000 | 99,000,000 | 82,070,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 68,000,000 | 38,000,000 | 76,000,000 | 55,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,341,234 | 38,560,135 | 85,565,200 | 63,008,217 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 213,179,307 | 149,689,865 | 13,434,800 | 19,061,783 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 39,651 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,422,243 | 75,221,346 | 65,700,505 | 20,688,675 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 4,134,472 | 0 | 27,003,492 | 18,502,504 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,621,604 | 0 | -2,325,614 | 20,249 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 13,546,393 | 0 | 24,142,045 | 17,742,892 |
| 无形资产摊销 | 290,583 | 0 | 567,540 | 464,316 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 100,002 | 0 | 200,004 | 150,003 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -73,262 | 0 | -301,477 | -262,396 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 2,992,401 | 0 | 5,058,028 | 3,540,695 |
| 投资损失(减收益) | 18,801 | 0 | 497,630 | 566,748 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -8,871,518 | 0 | 1,902,821 | 487,507 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -44,592,015 | 0 | 48,766,621 | 1,283,161 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -25,335,809 | 0 | -15,235,809 | -12,002,865 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -2,956,574 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -58,124,922 | -60,205,902 | 90,545,979 | 30,414,407 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 51,229,611 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 30,540,936 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 75,221,346 | 0 | 20,688,675 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配