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| 恒邦股份(002237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,371.82 | 334,699.94 | 175,701.19 | 68,816.79 | |
| 收到的税费返还 | 29.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 650.40 | 463.95 | 437.01 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 524,051.86 | 335,163.89 | 176,138.20 | 68,816.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,341.29 | 408,821.07 | 232,375.60 | 91,884.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,803.97 | 9,785.87 | 5,995.66 | 3,251.19 | |
| 支付的各项税费 | 8,630.93 | 5,645.92 | 3,144.23 | 1,266.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,581.91 | 6,746.93 | 6,458.77 | 506.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 663,358.10 | 430,999.79 | 247,974.27 | 96,909.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -139,306.24 | -95,835.90 | -71,836.06 | -28,092.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.92 | 16.07 | 16.07 | 15.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,015.92 | 16.07 | 16.07 | 15.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,314.37 | 35,713.05 | 23,432.00 | 9,901.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,314.37 | 35,713.05 | 23,432.00 | 9,901.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,298.46 | -35,696.97 | -23,415.92 | -9,886.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 398,859.23 | 275,364.33 | 168,493.26 | 60,344.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,961.59 | -- | -- | 0.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 448,820.81 | 275,364.33 | 168,493.26 | 60,344.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 224,039.57 | 123,667.07 | 66,367.61 | 26,671.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,841.77 | 7,305.71 | 4,243.97 | 1,763.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,881.34 | 130,972.78 | 70,611.58 | 28,439.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 213,939.47 | 144,391.55 | 97,881.69 | 31,905.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.14 | -3.11 | -3.11 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,216.63 | 12,855.57 | 2,626.59 | -6,073.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,881.20 | 18,471.20 | 18,471.20 | 18,471.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,097.83 | 31,326.76 | 21,097.78 | 12,397.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,044.04 | -- | 8,003.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,083.57 | -- | -315.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,500.66 | -- | 2,627.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 342.03 | -- | 168.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 209.65 | -- | 79.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.55 | -- | -25.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,069.52 | -- | 498.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,613.62 | -- | 4,243.97 | -- | |
| 投资损失 | 2,548.62 | -- | -468.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -819.24 | -- | 206.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -150,180.45 | -- | -37,092.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,637.04 | -- | -64,787.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,065.84 | -- | 15,025.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -139,306.24 | -- | -71,836.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,097.83 | 31,326.76 | 21,097.78 | 12,397.34 | |
| 现金的期初余额 | 5,881.20 | 18,471.20 | 18,471.20 | 18,471.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,216.63 | 12,855.57 | 2,626.59 | -6,073.86 | |
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