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恒邦股份(002237) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,774,498.65 | 1,272,683.83 | 835,562.86 | 368,945.35 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,584.62 | 3,770.90 | 1,867.75 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 1,785,083.27 | 1,276,454.73 | 837,430.61 | 368,945.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,680,568.49 | 1,167,427.54 | 724,149.69 | 326,369.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,021.91 | 27,498.25 | 20,274.66 | 9,741.83 | |
支付的各项税费 | 9,883.17 | 7,547.18 | 4,958.85 | 1,581.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,631.25 | 11,539.09 | 11,838.96 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 1,759,104.82 | 1,214,012.06 | 761,222.15 | 337,692.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,978.45 | 62,442.67 | 76,208.45 | 31,252.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 405.86 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 133.42 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.48 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 778.00 | 1,729.41 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,459.76 | 1,749.13 | 19.71 | 19.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,555.73 | 52,062.97 | 30,939.71 | 8,996.50 | |
投资所支付的现金 | 6,643.14 | 500.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,299.59 | -- | -- | 1,033.84 | |
投资活动现金流出小计 | 78,498.46 | 52,562.97 | 30,939.71 | 10,030.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,038.71 | -50,813.84 | -30,919.99 | -10,010.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 252,121.19 | 434,810.93 | 259,576.84 | 200,183.03 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 265,531.02 | 314,758.92 | 201,220.27 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 517,652.21 | 749,569.85 | 460,797.11 | 200,183.03 | |
偿还债务支付的现金 | 111,719.83 | 397,632.74 | 311,404.87 | 160,083.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,032.31 | 19,545.48 | 13,331.26 | 6,663.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,167.07 | 305,931.84 | 149,110.62 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 437,919.22 | 723,110.06 | 473,846.76 | 166,747.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,732.99 | 26,459.79 | -13,049.65 | 33,435.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,239.26 | -694.53 | -521.89 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,433.47 | 37,394.10 | 31,716.92 | 54,677.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,110.81 | 25,110.81 | 25,110.81 | 25,110.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,544.28 | 62,504.91 | 56,827.73 | 79,788.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,418.70 | -- | 11,087.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,485.12 | -- | -2,954.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,914.72 | -- | 21,987.53 | -- | |
无形资产摊销 | 2,566.40 | -- | 1,230.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 919.73 | -- | 1,002.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.83 | -- | -3.49 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -3,283.13 | -- | -2,340.40 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 27,849.08 | -- | 13,773.51 | -- | |
投资损失 | 6,112.09 | -- | 2,441.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,946.35 | -- | 1,647.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,218.13 | -- | -6.17 | -- | |
存货的减少 | -74,889.01 | -- | 23,443.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,590.74 | -- | 50,457.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 42,273.53 | -- | -45,558.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,978.45 | -- | 76,208.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 51,544.28 | -- | 56,827.73 | -- | |
现金的期初余额 | 25,110.81 | -- | 25,110.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,433.47 | -- | 31,716.92 | -- |
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