恒邦股份

- 002237

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒邦股份(002237) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,774,498.651,272,683.83835,562.86368,945.35
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,584.623,770.901,867.75--
经营活动现金流入小计1,785,083.271,276,454.73837,430.61368,945.35
购买商品、接受劳务支付的现金1,680,568.491,167,427.54724,149.69326,369.91
支付给职工以及为职工支付的现金42,021.9127,498.2520,274.669,741.83
支付的各项税费9,883.177,547.184,958.851,581.01
支付的其他与经营活动有关的现金26,631.2511,539.0911,838.96--
经营活动现金流出小计1,759,104.821,214,012.06761,222.15337,692.75
经营活动产生的现金流量净额25,978.4562,442.6776,208.4531,252.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金405.86------
取得投资收益所收到的现金133.42------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额142.4819.7119.7119.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金778.001,729.41----
投资活动现金流入小计1,459.761,749.1319.7119.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,555.7352,062.9730,939.718,996.50
投资所支付的现金6,643.14500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金14,299.59----1,033.84
投资活动现金流出小计78,498.4652,562.9730,939.7110,030.35
投资活动产生的现金流量净额-77,038.71-50,813.84-30,919.99-10,010.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金252,121.19434,810.93259,576.84200,183.03
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金265,531.02314,758.92201,220.27--
筹资活动现金流入小计517,652.21749,569.85460,797.11200,183.03
偿还债务支付的现金111,719.83397,632.74311,404.87160,083.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,032.3119,545.4813,331.266,663.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金300,167.07305,931.84149,110.62--
筹资活动现金流出小计437,919.22723,110.06473,846.76166,747.36
筹资活动产生的现金流量净额79,732.9926,459.79-13,049.6533,435.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,239.26-694.53-521.89--
五、现金及现金等价物净增加额26,433.4737,394.1031,716.9254,677.64
加:期初现金及现金等价物余额25,110.8125,110.8125,110.8125,110.81
六、期末现金及现金等价物余额51,544.2862,504.9156,827.7379,788.45
附注
净利润20,418.70--11,087.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,485.12---2,954.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,914.72--21,987.53--
无形资产摊销2,566.40--1,230.50--
长期待摊费用摊销919.73--1,002.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-69.83---3.49--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3,283.13---2,340.40--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,849.08--13,773.51--
投资损失6,112.09--2,441.45--
递延所得税资产减少-3,946.35--1,647.93--
递延所得税负债增加2,218.13---6.17--
存货的减少-74,889.01--23,443.42--
经营性应收项目的减少-32,590.74--50,457.82--
经营性应付项目的增加42,273.53---45,558.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,978.45--76,208.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,544.28--56,827.73--
现金的期初余额25,110.81--25,110.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,433.47--31,716.92--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶