恒邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
恒邦股份(002237) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,417,915.693,448,124.311,784,732.675,408,607.783,767,359.09
收到的税费返还45,247.1017,134.028,325.0449,785.5853,392.49
收到的其他与经营活动有关的现金11,669.988,586.483,125.669,159.8114,112.96
经营活动现金流入小计5,474,832.763,473,844.811,796,183.375,467,553.163,834,864.54
购买商品、接受劳务支付的现金5,283,126.073,339,099.181,795,789.165,050,027.343,513,023.34
支付给职工以及为职工支付的现金54,435.0137,998.9117,008.6170,181.2550,281.14
支付的各项税费102,828.2067,058.3924,207.66111,943.7088,534.02
支付的其他与经营活动有关的现金24,912.6616,285.457,143.3478,973.8723,361.77
经营活动现金流出小计5,465,301.943,460,441.931,844,148.775,311,126.163,675,200.27
经营活动产生的现金流量净额9,530.8213,402.87-47,965.40156,427.01159,664.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,777.713,087.95--2,392.162,390.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额636.65276.50--1.881.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,011.724,007.90--117.4536,483.27
投资活动现金流入小计9,426.087,372.35--2,511.4938,875.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,591.8431,115.267,829.3240,568.7332,861.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,288.80351.0418,000.0023,663.451,915.33
投资活动现金流出小计109,880.6431,466.3025,829.3264,232.1834,776.94
投资活动产生的现金流量净额-100,454.56-24,093.95-25,829.32-61,720.694,098.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金854,538.19757,329.00210,754.26978,256.21835,820.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金104,989.2771,845.21120,691.75185,398.31183,182.54
筹资活动现金流入小计959,527.46829,174.20331,446.021,163,654.521,019,003.28
偿还债务支付的现金722,190.88410,777.68183,973.671,052,781.13807,715.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,034.0315,514.629,044.8737,183.5233,424.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金86,123.8762,367.00104,375.83123,556.04114,738.10
筹资活动现金流出小计829,348.79488,659.30297,394.371,213,520.69955,877.99
筹资活动产生的现金流量净额130,178.67340,514.9134,051.64-49,866.1663,125.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,395.334,899.63651.742,999.384,758.77
五、现金及现金等价物净增加额43,650.25334,723.46-39,091.3447,839.53231,646.65
加:期初现金及现金等价物余额270,104.90270,104.90270,104.90222,265.37222,265.37
六、期末现金及现金等价物余额313,755.16604,828.37231,013.56270,104.90453,912.02
附注
净利润--28,072.16--46,557.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,567.62--11,544.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,204.81--47,939.01--
无形资产摊销--3,531.95--5,877.69--
长期待摊费用摊销--9.28--18.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---288.76--0.15--
固定资产报废损失--97.79--7,067.31--
公允价值变动损失---6,428.78--5,306.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,266.28--36,375.27--
投资损失--4,856.73--3,301.09--
递延所得税资产减少--1,728.77---1,928.85--
递延所得税负债增加---1,397.06--1,375.20--
存货的减少---22,134.71---17,428.75--
经营性应收项目的减少---1,619.64---32,181.20--
经营性应付项目的增加---34,325.64--41,667.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,402.87--156,427.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--604,828.37--270,104.90--
现金的期初余额--270,104.90--222,265.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--334,723.46--47,839.53--
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