恒邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒邦股份(002237) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,906,941.041,718,891.11730,200.513,010,559.702,205,687.63
收到的税费返还12.44--6,425.20----
收到的其他与经营活动有关的现金10,651.085,619.87138,703.2513,528.7933,813.29
经营活动现金流入小计2,917,604.551,724,510.98875,328.963,024,088.482,239,500.92
购买商品、接受劳务支付的现金2,752,226.451,608,795.96740,448.392,856,267.042,146,705.75
支付给职工以及为职工支付的现金40,427.9428,363.5212,688.9855,417.1637,434.83
支付的各项税费13,408.169,858.1210,712.5318,451.7612,066.15
支付的其他与经营活动有关的现金24,042.0316,504.5785,523.3842,330.6447,353.73
经营活动现金流出小计2,830,104.571,663,522.16849,373.272,972,466.602,243,560.45
经营活动产生的现金流量净额87,499.9860,988.8225,955.6951,621.89-4,059.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金18,002.2017,802.20--4,774.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.2215.77--965.951.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金720.00720.00--93.22--
投资活动现金流入小计18,739.4118,537.96--5,833.801.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,111.1427,168.887,117.6257,909.4139,773.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金51,082.1551,082.15--9,809.97--
投资活动现金流出小计84,193.2978,251.037,117.6267,719.3939,773.60
投资活动产生的现金流量净额-65,453.87-59,713.07-7,117.62-61,885.59-39,772.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金249,143.26----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------0.00--
取得借款收到的现金829,247.75607,158.28165,124.971,145,784.73777,664.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,842.0832,235.8564,657.85182,975.62116,615.53
筹资活动现金流入小计1,128,233.09639,394.13229,782.821,328,760.34894,280.13
偿还债务支付的现金721,161.26444,025.58111,077.731,206,585.37735,089.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,531.2421,543.798,536.1036,615.0125,923.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金130,360.40110,438.0668,577.4064,987.6665,382.66
筹资活动现金流出小计882,052.90576,007.44188,191.231,308,188.03826,395.95
筹资活动产生的现金流量净额246,180.1963,386.6941,591.5920,572.3167,884.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,011.55-637.70-28.00315.62-335.06
五、现金及现金等价物净增加额266,214.7564,024.7360,401.6610,624.2323,717.36
加:期初现金及现金等价物余额35,361.5835,361.5835,361.5824,737.3524,737.35
六、期末现金及现金等价物余额301,576.3399,386.3195,763.2435,361.5848,454.71
附注
净利润--13,053.14--29,043.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,044.69--4,334.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,144.34--50,435.33--
无形资产摊销--1,747.47--3,493.10--
长期待摊费用摊销--159.52--452.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.47---115.10--
固定资产报废损失--0.97--2,398.86--
公允价值变动损失---567.77--14,691.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,436.76--37,373.06--
投资损失---18,078.35---4,647.16--
递延所得税资产减少---870.88---2,806.38--
递延所得税负债增加--1,845.27---466.39--
存货的减少---43,682.41---213,742.96--
经营性应收项目的减少--59,447.13--54,119.16--
经营性应付项目的增加---15,676.59--77,058.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--60,988.82--51,621.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,386.31--35,361.58--
现金的期初余额--35,361.58--24,737.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--64,024.73--10,624.23--
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