恒邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒邦股份(002237) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,205,687.631,391,210.49598,067.042,344,131.721,627,974.29
收到的税费返还--------5.32
收到的其他与经营活动有关的现金33,813.2931,405.372,057.0350,016.449,266.24
经营活动现金流入小计2,239,500.921,422,615.86600,124.072,394,148.161,637,245.85
购买商品、接受劳务支付的现金2,146,705.751,309,219.65538,775.552,138,724.921,496,511.93
支付给职工以及为职工支付的现金37,434.8325,678.0113,153.5051,259.0337,551.17
支付的各项税费12,066.159,723.356,853.3925,519.6715,690.48
支付的其他与经营活动有关的现金47,353.7313,350.417,504.2662,938.1722,503.12
经营活动现金流出小计2,243,560.451,357,971.43566,286.692,278,441.781,572,256.70
经营活动产生的现金流量净额-4,059.5364,644.4333,837.38115,706.3764,989.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,342.04--
取得投资收益所收到的现金------1,187.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.381.381.38116.214.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------327.40--
投资活动现金流入小计1.381.381.385,973.264.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,773.6028,419.7511,530.9684,261.3158,216.70
投资所支付的现金------6,042.16--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,467.14--
投资活动现金流出小计39,773.6028,419.7511,530.9692,770.6158,216.70
投资活动产生的现金流量净额-39,772.22-28,418.36-11,529.58-86,797.35-58,211.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金777,664.60385,748.74279,131.23704,784.09663,726.66
发行债券收到的现金------9,940.009,940.00
收到其他与筹资活动有关的现金116,615.53116,615.5362,663.1720,527.3784,130.16
筹资活动现金流入小计894,280.13502,364.27341,794.40735,251.47757,796.81
偿还债务支付的现金735,089.79450,490.86243,166.28623,506.74502,066.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,923.5017,744.918,104.5747,210.0530,586.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金65,382.6653,373.5499,264.3482,933.82212,652.95
筹资活动现金流出小计826,395.95521,609.31350,535.19753,650.60745,306.16
筹资活动产生的现金流量净额67,884.17-19,245.04-8,740.79-18,399.1412,490.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-335.06-187.7223.93188.322,767.29
五、现金及现金等价物净增加额23,717.3616,793.3113,590.9510,698.2122,035.29
加:期初现金及现金等价物余额24,737.3524,737.3524,737.3514,039.1413,624.26
六、期末现金及现金等价物余额48,454.7141,530.6538,328.3024,737.3535,659.55
附注
净利润--13,629.45--39,186.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--275.30--6,090.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,727.98--42,157.19--
无形资产摊销--2,382.82--4,630.52--
长期待摊费用摊销--1,571.91--4,928.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.38---7.33--
固定资产报废损失------2,145.72--
公允价值变动损失---3,514.52---832.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,647.80--35,371.05--
投资损失---2,469.69---4,952.08--
递延所得税资产减少---2,000.85--1,353.22--
递延所得税负债增加---1,223.25---1,501.96--
存货的减少---13,276.82---54,370.17--
经营性应收项目的减少---10,959.66--27,560.58--
经营性应付项目的增加--24,958.33--13,946.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,896.99------
经营活动产生现金流量净额--64,644.43--115,706.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,530.65--24,737.35--
现金的期初余额--24,737.35--14,039.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,793.31--10,698.21--
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