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恒邦股份(002237) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,004,191.12 | 4,227,584.22 | 2,157,905.24 | 6,989,133.91 | 5,417,915.69 |
收到的税费返还 | 40,932.61 | 4,890.82 | 8,292.07 | 37,599.59 | 45,247.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,224.57 | 41,413.49 | 46,253.55 | 14,501.79 | 11,669.98 |
经营活动现金流入小计 | 6,091,348.30 | 4,273,888.53 | 2,212,450.87 | 7,041,235.29 | 5,474,832.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,811,259.96 | 4,111,724.40 | 2,024,620.09 | 6,715,234.50 | 5,283,126.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,884.57 | 39,574.31 | 21,097.35 | 73,282.28 | 54,435.01 |
支付的各项税费 | 112,527.55 | 75,853.77 | 27,337.54 | 121,131.47 | 102,828.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,123.88 | 18,139.62 | 12,768.27 | 28,375.70 | 24,912.66 |
经营活动现金流出小计 | 6,010,795.97 | 4,245,292.10 | 2,085,823.26 | 6,938,023.94 | 5,465,301.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,552.33 | 28,596.43 | 126,627.61 | 103,211.35 | 9,530.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,380.52 | 224.07 | 224.41 | 1,846.39 | 4,777.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.06 | 31.06 | -- | 2,232.86 | 636.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,341.54 | 3,869.36 | 7,003.42 | 15,682.78 | 4,011.72 |
投资活动现金流入小计 | 39,753.12 | 4,124.49 | 7,227.83 | 19,762.03 | 9,426.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168,738.90 | 99,588.31 | 46,076.77 | 149,546.41 | 83,591.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 127,776.33 | 56,156.04 | 38,003.38 | 22,194.10 | 26,288.80 |
投资活动现金流出小计 | 296,515.22 | 155,744.35 | 84,080.15 | 171,740.51 | 109,880.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -256,762.11 | -151,619.86 | -76,852.32 | -151,978.48 | -100,454.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 592,282.77 | 394,705.88 | 418,451.21 | 857,804.61 | 854,538.19 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 237,571.76 | 198,308.38 | 17,198.20 | 213,586.33 | 104,989.27 |
筹资活动现金流入小计 | 829,854.54 | 593,014.26 | 435,649.41 | 1,071,390.94 | 959,527.46 |
偿还债务支付的现金 | 461,006.74 | 320,396.52 | 283,645.36 | 674,180.26 | 722,190.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,356.71 | 30,970.16 | 8,152.55 | 26,679.34 | 21,034.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 198,640.36 | 175,287.78 | 44,224.79 | 230,202.72 | 86,123.87 |
筹资活动现金流出小计 | 695,003.81 | 526,654.46 | 336,022.70 | 931,062.31 | 829,348.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 134,850.73 | 66,359.80 | 99,626.72 | 140,328.63 | 130,178.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,278.02 | 4,069.74 | 527.24 | 3,437.85 | 4,395.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,081.03 | -52,593.89 | 149,929.24 | 94,999.35 | 43,650.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 365,104.25 | 365,104.25 | 365,104.25 | 270,104.90 | 270,104.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 328,023.22 | 312,510.36 | 515,033.50 | 365,104.25 | 313,755.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 28,778.04 | -- | 48,744.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,159.73 | -- | 10,088.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,184.13 | -- | 46,203.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,561.43 | -- | 6,936.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.28 | -- | 18.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.59 | -- | -823.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 183.83 | -- | 280.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,357.92 | -- | -2,667.76 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,263.60 | -- | 27,241.43 | -- |
投资损失 | -- | 29,665.28 | -- | 10,965.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,162.96 | -- | 979.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 560.84 | -- | -1,230.31 | -- |
存货的减少 | -- | -109,777.49 | -- | -45,675.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,710.08 | -- | 31,334.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 75,042.43 | -- | -29,722.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,596.43 | -- | 103,211.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 312,510.36 | -- | 365,104.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 365,104.25 | -- | 270,104.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,593.89 | -- | 94,999.35 | -- |
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