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| 恒邦股份(002237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,267,841.86 | 1,237,888.22 | 4,461,217.39 | 3,367,454.36 | 2,289,425.11 |
| 收到的税费返还 | 38,543.94 | -- | 7,071.29 | 13,089.90 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,444.65 | 7,755.48 | 10,503.37 | 12,379.25 | 7,197.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,316,830.45 | 1,245,643.70 | 4,478,792.05 | 3,392,923.51 | 2,296,623.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,055,826.29 | 1,162,007.96 | 4,264,975.10 | 3,177,993.43 | 2,221,487.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,424.73 | 16,400.12 | 62,106.09 | 45,872.46 | 31,506.57 |
| 支付的各项税费 | 63,189.67 | 26,079.66 | 68,524.43 | 46,754.73 | 39,955.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,430.99 | 19,960.25 | 35,827.63 | 43,443.20 | 21,133.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,167,871.68 | 1,224,448.00 | 4,431,433.25 | 3,314,063.83 | 2,314,083.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,958.77 | 21,195.70 | 47,358.80 | 78,859.68 | -17,460.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.15 | 100.01 | 105.00 | 201.36 | 201.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.42 | -- | 261.40 | 190.26 | 190.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,289.69 | 19,883.94 | 553.52 | 13,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,373.26 | 19,983.95 | 919.92 | 13,391.62 | 391.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,040.84 | 5,525.34 | 31,356.02 | 16,926.39 | 11,354.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 31,467.41 | 31,467.41 | 31,467.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 915.33 | 42,018.76 | 52,568.74 | 24,269.63 | 24,269.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,956.17 | 47,544.10 | 115,392.17 | 72,663.42 | 67,091.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,582.91 | -27,560.15 | -114,472.25 | -59,271.80 | -66,699.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 676,821.57 | 468,955.76 | 1,356,229.06 | 1,105,351.24 | 882,866.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 146,762.53 | 83,089.05 | 97,159.66 | 236,914.28 | 127,159.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 823,584.10 | 552,044.81 | 1,453,388.72 | 1,342,265.52 | 1,010,025.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 631,605.45 | 278,679.63 | 1,129,524.06 | 921,358.21 | 686,269.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,157.64 | 8,892.44 | 42,633.74 | 35,143.92 | 27,131.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,696.71 | 74,400.18 | 132,048.04 | 141,161.08 | 98,260.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 735,459.81 | 361,972.25 | 1,304,205.84 | 1,097,663.21 | 811,661.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,124.30 | 190,072.56 | 149,182.87 | 244,602.30 | 198,363.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,072.56 | -517.50 | -1,348.37 | 654.73 | 654.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214,572.72 | 183,190.62 | 80,721.06 | 264,844.91 | 114,858.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,265.37 | 222,265.37 | 141,544.32 | 141,544.32 | 141,544.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,838.09 | 405,455.99 | 222,265.37 | 406,389.23 | 256,403.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,517.48 | -- | 42,652.17 | -- | 21,872.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 24,820.79 | -- | 19,650.89 | -- | 13,950.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,949.09 | -- | 47,671.32 | -- | 23,696.33 |
| 无形资产摊销 | 2,875.03 | -- | 6,792.66 | -- | 8,605.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 9.28 | -- | 663.55 | -- | 309.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 64.26 | -- | 124.14 |
| 固定资产报废损失 | 1,967.37 | -- | 3,156.96 | -- | 2,618.49 |
| 公允价值变动损失 | -3,549.18 | -- | -2,747.82 | -- | -8,626.72 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,063.21 | -- | 36,232.33 | -- | 17,660.91 |
| 投资损失 | -595.91 | -- | 14,500.66 | -- | 16,550.60 |
| 递延所得税资产减少 | -5,408.31 | -- | -1,118.61 | -- | -659.89 |
| 递延所得税负债增加 | 2,848.20 | -- | -1,624.91 | -- | -542.96 |
| 存货的减少 | 87,194.34 | -- | -20,061.02 | -- | -47,524.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -46,084.03 | -- | -15,191.30 | -- | -49,743.80 |
| 经营性应付项目的增加 | 17,815.66 | -- | -84,039.20 | -- | -15,751.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 148,958.77 | -- | 47,358.80 | -- | -17,460.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 436,838.09 | -- | 222,265.37 | -- | 256,403.11 |
| 现金的期初余额 | 222,265.37 | -- | 141,544.32 | -- | 141,544.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 214,572.72 | -- | 80,721.06 | -- | 114,858.79 |
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