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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
恒邦股份(002237) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,767,359.09 | 2,267,841.86 | 1,237,888.22 | 4,461,217.39 | 3,367,454.36 |
收到的税费返还 | 53,392.49 | 38,543.94 | -- | 7,071.29 | 13,089.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,112.96 | 10,444.65 | 7,755.48 | 10,503.37 | 12,379.25 |
经营活动现金流入小计 | 3,834,864.54 | 2,316,830.45 | 1,245,643.70 | 4,478,792.05 | 3,392,923.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,513,023.34 | 2,055,826.29 | 1,162,007.96 | 4,264,975.10 | 3,177,993.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,281.14 | 33,424.73 | 16,400.12 | 62,106.09 | 45,872.46 |
支付的各项税费 | 88,534.02 | 63,189.67 | 26,079.66 | 68,524.43 | 46,754.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,361.77 | 15,430.99 | 19,960.25 | 35,827.63 | 43,443.20 |
经营活动现金流出小计 | 3,675,200.27 | 2,167,871.68 | 1,224,448.00 | 4,431,433.25 | 3,314,063.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 159,664.26 | 148,958.77 | 21,195.70 | 47,358.80 | 78,859.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,390.59 | 82.15 | 100.01 | 105.00 | 201.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.42 | 1.42 | -- | 261.40 | 190.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,483.27 | 1,289.69 | 19,883.94 | 553.52 | 13,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 38,875.27 | 1,373.26 | 19,983.95 | 919.92 | 13,391.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,861.62 | 27,040.84 | 5,525.34 | 31,356.02 | 16,926.39 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 31,467.41 | 31,467.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,915.33 | 915.33 | 42,018.76 | 52,568.74 | 24,269.63 |
投资活动现金流出小计 | 34,776.94 | 27,956.17 | 47,544.10 | 115,392.17 | 72,663.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,098.33 | -26,582.91 | -27,560.15 | -114,472.25 | -59,271.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 835,820.74 | 676,821.57 | 468,955.76 | 1,356,229.06 | 1,105,351.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,182.54 | 146,762.53 | 83,089.05 | 97,159.66 | 236,914.28 |
筹资活动现金流入小计 | 1,019,003.28 | 823,584.10 | 552,044.81 | 1,453,388.72 | 1,342,265.52 |
偿还债务支付的现金 | 807,715.01 | 631,605.45 | 278,679.63 | 1,129,524.06 | 921,358.21 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,424.89 | 26,157.64 | 8,892.44 | 42,633.74 | 35,143.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,738.10 | 77,696.71 | 74,400.18 | 132,048.04 | 141,161.08 |
筹资活动现金流出小计 | 955,877.99 | 735,459.81 | 361,972.25 | 1,304,205.84 | 1,097,663.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,125.29 | 88,124.30 | 190,072.56 | 149,182.87 | 244,602.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,758.77 | 4,072.56 | -517.50 | -1,348.37 | 654.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 231,646.65 | 214,572.72 | 183,190.62 | 80,721.06 | 264,844.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 222,265.37 | 222,265.37 | 222,265.37 | 141,544.32 | 141,544.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 453,912.02 | 436,838.09 | 405,455.99 | 222,265.37 | 406,389.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 25,517.48 | -- | 42,652.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 24,820.79 | -- | 19,650.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,949.09 | -- | 47,671.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,875.03 | -- | 6,792.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.28 | -- | 663.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 64.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,967.37 | -- | 3,156.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,549.18 | -- | -2,747.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,063.21 | -- | 36,232.33 | -- |
投资损失 | -- | -595.91 | -- | 14,500.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,408.31 | -- | -1,118.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,848.20 | -- | -1,624.91 | -- |
存货的减少 | -- | 87,194.34 | -- | -20,061.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -46,084.03 | -- | -15,191.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,815.66 | -- | -84,039.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 148,958.77 | -- | 47,358.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 436,838.09 | -- | 222,265.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 222,265.37 | -- | 141,544.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 214,572.72 | -- | 80,721.06 | -- |
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