恒邦股份

- 002237

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
恒邦股份(002237) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,004,191.124,227,584.222,157,905.246,989,133.915,417,915.69
收到的税费返还40,932.614,890.828,292.0737,599.5945,247.10
收到的其他与经营活动有关的现金46,224.5741,413.4946,253.5514,501.7911,669.98
经营活动现金流入小计6,091,348.304,273,888.532,212,450.877,041,235.295,474,832.76
购买商品、接受劳务支付的现金5,811,259.964,111,724.402,024,620.096,715,234.505,283,126.07
支付给职工以及为职工支付的现金56,884.5739,574.3121,097.3573,282.2854,435.01
支付的各项税费112,527.5575,853.7727,337.54121,131.47102,828.20
支付的其他与经营活动有关的现金30,123.8818,139.6212,768.2728,375.7024,912.66
经营活动现金流出小计6,010,795.974,245,292.102,085,823.266,938,023.945,465,301.94
经营活动产生的现金流量净额80,552.3328,596.43126,627.61103,211.359,530.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,380.52224.07224.411,846.394,777.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.0631.06--2,232.86636.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金36,341.543,869.367,003.4215,682.784,011.72
投资活动现金流入小计39,753.124,124.497,227.8319,762.039,426.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金168,738.9099,588.3146,076.77149,546.4183,591.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金127,776.3356,156.0438,003.3822,194.1026,288.80
投资活动现金流出小计296,515.22155,744.3584,080.15171,740.51109,880.64
投资活动产生的现金流量净额-256,762.11-151,619.86-76,852.32-151,978.48-100,454.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金592,282.77394,705.88418,451.21857,804.61854,538.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金237,571.76198,308.3817,198.20213,586.33104,989.27
筹资活动现金流入小计829,854.54593,014.26435,649.411,071,390.94959,527.46
偿还债务支付的现金461,006.74320,396.52283,645.36674,180.26722,190.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,356.7130,970.168,152.5526,679.3421,034.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金198,640.36175,287.7844,224.79230,202.7286,123.87
筹资活动现金流出小计695,003.81526,654.46336,022.70931,062.31829,348.79
筹资活动产生的现金流量净额134,850.7366,359.8099,626.72140,328.63130,178.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,278.024,069.74527.243,437.854,395.33
五、现金及现金等价物净增加额-37,081.03-52,593.89149,929.2494,999.3543,650.25
加:期初现金及现金等价物余额365,104.25365,104.25365,104.25270,104.90270,104.90
六、期末现金及现金等价物余额328,023.22312,510.36515,033.50365,104.25313,755.16
附注
净利润--28,778.04--48,744.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,159.73--10,088.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,184.13--46,203.03--
无形资产摊销--3,561.43--6,936.25--
长期待摊费用摊销--9.28--18.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.59---823.03--
固定资产报废损失--183.83--280.75--
公允价值变动损失---4,357.92---2,667.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,263.60--27,241.43--
投资损失--29,665.28--10,965.30--
递延所得税资产减少---1,162.96--979.70--
递延所得税负债增加--560.84---1,230.31--
存货的减少---109,777.49---45,675.50--
经营性应收项目的减少---33,710.08--31,334.87--
经营性应付项目的增加--75,042.43---29,722.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,596.43--103,211.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--312,510.36--365,104.25--
现金的期初余额--365,104.25--270,104.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,593.89--94,999.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶