恒邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒邦股份(002237) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,718,891.11730,200.513,010,559.702,205,687.631,391,210.49
收到的税费返还--6,425.20------
收到的其他与经营活动有关的现金5,619.87138,703.2513,528.7933,813.2931,405.37
经营活动现金流入小计1,724,510.98875,328.963,024,088.482,239,500.921,422,615.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,608,795.96740,448.392,856,267.042,146,705.751,309,219.65
支付给职工以及为职工支付的现金28,363.5212,688.9855,417.1637,434.8325,678.01
支付的各项税费9,858.1210,712.5318,451.7612,066.159,723.35
支付的其他与经营活动有关的现金16,504.5785,523.3842,330.6447,353.7313,350.41
经营活动现金流出小计1,663,522.16849,373.272,972,466.602,243,560.451,357,971.43
经营活动产生的现金流量净额60,988.8225,955.6951,621.89-4,059.5364,644.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金17,802.20--4,774.63----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.77--965.951.381.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金720.00--93.22----
投资活动现金流入小计18,537.96--5,833.801.381.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,168.887,117.6257,909.4139,773.6028,419.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金51,082.15--9,809.97----
投资活动现金流出小计78,251.037,117.6267,719.3939,773.6028,419.75
投资活动产生的现金流量净额-59,713.07-7,117.62-61,885.59-39,772.22-28,418.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----0.00----
取得借款收到的现金607,158.28165,124.971,145,784.73777,664.60385,748.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32,235.8564,657.85182,975.62116,615.53116,615.53
筹资活动现金流入小计639,394.13229,782.821,328,760.34894,280.13502,364.27
偿还债务支付的现金444,025.58111,077.731,206,585.37735,089.79450,490.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,543.798,536.1036,615.0125,923.5017,744.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金110,438.0668,577.4064,987.6665,382.6653,373.54
筹资活动现金流出小计576,007.44188,191.231,308,188.03826,395.95521,609.31
筹资活动产生的现金流量净额63,386.6941,591.5920,572.3167,884.17-19,245.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-637.70-28.00315.62-335.06-187.72
五、现金及现金等价物净增加额64,024.7360,401.6610,624.2323,717.3616,793.31
加:期初现金及现金等价物余额35,361.5835,361.5824,737.3524,737.3524,737.35
六、期末现金及现金等价物余额99,386.3195,763.2435,361.5848,454.7141,530.65
附注
净利润13,053.14--29,043.53--13,629.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备19,044.69--4,334.41--275.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,144.34--50,435.33--33,727.98
无形资产摊销1,747.47--3,493.10--2,382.82
长期待摊费用摊销159.52--452.25--1,571.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.47---115.10---1.38
固定资产报废损失0.97--2,398.86----
公允价值变动损失-567.77--14,691.57---3,514.52
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,436.76--37,373.06--18,647.80
投资损失-18,078.35---4,647.16---2,469.69
递延所得税资产减少-870.88---2,806.38---2,000.85
递延所得税负债增加1,845.27---466.39---1,223.25
存货的减少-43,682.41---213,742.96---13,276.82
经营性应收项目的减少59,447.13--54,119.16---10,959.66
经营性应付项目的增加-15,676.59--77,058.60--24,958.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------2,896.99
经营活动产生现金流量净额60,988.82--51,621.89--64,644.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额99,386.31--35,361.58--41,530.65
现金的期初余额35,361.58--24,737.35--24,737.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额64,024.73--10,624.23--16,793.31
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