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| 恒邦股份(002237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,906,941.04 | 1,718,891.11 | 730,200.51 | 3,010,559.70 | 2,205,687.63 |
| 收到的税费返还 | 12.44 | -- | 6,425.20 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,651.08 | 5,619.87 | 138,703.25 | 13,528.79 | 33,813.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,917,604.55 | 1,724,510.98 | 875,328.96 | 3,024,088.48 | 2,239,500.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,752,226.45 | 1,608,795.96 | 740,448.39 | 2,856,267.04 | 2,146,705.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,427.94 | 28,363.52 | 12,688.98 | 55,417.16 | 37,434.83 |
| 支付的各项税费 | 13,408.16 | 9,858.12 | 10,712.53 | 18,451.76 | 12,066.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,042.03 | 16,504.57 | 85,523.38 | 42,330.64 | 47,353.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,830,104.57 | 1,663,522.16 | 849,373.27 | 2,972,466.60 | 2,243,560.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,499.98 | 60,988.82 | 25,955.69 | 51,621.89 | -4,059.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,002.20 | 17,802.20 | -- | 4,774.63 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.22 | 15.77 | -- | 965.95 | 1.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 720.00 | 720.00 | -- | 93.22 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,739.41 | 18,537.96 | -- | 5,833.80 | 1.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,111.14 | 27,168.88 | 7,117.62 | 57,909.41 | 39,773.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,082.15 | 51,082.15 | -- | 9,809.97 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,193.29 | 78,251.03 | 7,117.62 | 67,719.39 | 39,773.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,453.87 | -59,713.07 | -7,117.62 | -61,885.59 | -39,772.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 249,143.26 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 829,247.75 | 607,158.28 | 165,124.97 | 1,145,784.73 | 777,664.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,842.08 | 32,235.85 | 64,657.85 | 182,975.62 | 116,615.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,128,233.09 | 639,394.13 | 229,782.82 | 1,328,760.34 | 894,280.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 721,161.26 | 444,025.58 | 111,077.73 | 1,206,585.37 | 735,089.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,531.24 | 21,543.79 | 8,536.10 | 36,615.01 | 25,923.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,360.40 | 110,438.06 | 68,577.40 | 64,987.66 | 65,382.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 882,052.90 | 576,007.44 | 188,191.23 | 1,308,188.03 | 826,395.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,180.19 | 63,386.69 | 41,591.59 | 20,572.31 | 67,884.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,011.55 | -637.70 | -28.00 | 315.62 | -335.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 266,214.75 | 64,024.73 | 60,401.66 | 10,624.23 | 23,717.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,361.58 | 35,361.58 | 35,361.58 | 24,737.35 | 24,737.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,576.33 | 99,386.31 | 95,763.24 | 35,361.58 | 48,454.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,053.14 | -- | 29,043.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,044.69 | -- | 4,334.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,144.34 | -- | 50,435.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,747.47 | -- | 3,493.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 159.52 | -- | 452.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.47 | -- | -115.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.97 | -- | 2,398.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -567.77 | -- | 14,691.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,436.76 | -- | 37,373.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,078.35 | -- | -4,647.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -870.88 | -- | -2,806.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,845.27 | -- | -466.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -43,682.41 | -- | -213,742.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 59,447.13 | -- | 54,119.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,676.59 | -- | 77,058.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,988.82 | -- | 51,621.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,386.31 | -- | 35,361.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,361.58 | -- | 24,737.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 64,024.73 | -- | 10,624.23 | -- |
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