恒邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
恒邦股份(002237) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,767,359.092,267,841.861,237,888.224,461,217.393,367,454.36
收到的税费返还53,392.4938,543.94--7,071.2913,089.90
收到的其他与经营活动有关的现金14,112.9610,444.657,755.4810,503.3712,379.25
经营活动现金流入小计3,834,864.542,316,830.451,245,643.704,478,792.053,392,923.51
购买商品、接受劳务支付的现金3,513,023.342,055,826.291,162,007.964,264,975.103,177,993.43
支付给职工以及为职工支付的现金50,281.1433,424.7316,400.1262,106.0945,872.46
支付的各项税费88,534.0263,189.6726,079.6668,524.4346,754.73
支付的其他与经营活动有关的现金23,361.7715,430.9919,960.2535,827.6343,443.20
经营活动现金流出小计3,675,200.272,167,871.681,224,448.004,431,433.253,314,063.83
经营活动产生的现金流量净额159,664.26148,958.7721,195.7047,358.8078,859.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,390.5982.15100.01105.00201.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.421.42--261.40190.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金36,483.271,289.6919,883.94553.5213,000.00
投资活动现金流入小计38,875.271,373.2619,983.95919.9213,391.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,861.6227,040.845,525.3431,356.0216,926.39
投资所支付的现金------31,467.4131,467.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,915.33915.3342,018.7652,568.7424,269.63
投资活动现金流出小计34,776.9427,956.1747,544.10115,392.1772,663.42
投资活动产生的现金流量净额4,098.33-26,582.91-27,560.15-114,472.25-59,271.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金835,820.74676,821.57468,955.761,356,229.061,105,351.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金183,182.54146,762.5383,089.0597,159.66236,914.28
筹资活动现金流入小计1,019,003.28823,584.10552,044.811,453,388.721,342,265.52
偿还债务支付的现金807,715.01631,605.45278,679.631,129,524.06921,358.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,424.8926,157.648,892.4442,633.7435,143.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金114,738.1077,696.7174,400.18132,048.04141,161.08
筹资活动现金流出小计955,877.99735,459.81361,972.251,304,205.841,097,663.21
筹资活动产生的现金流量净额63,125.2988,124.30190,072.56149,182.87244,602.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,758.774,072.56-517.50-1,348.37654.73
五、现金及现金等价物净增加额231,646.65214,572.72183,190.6280,721.06264,844.91
加:期初现金及现金等价物余额222,265.37222,265.37222,265.37141,544.32141,544.32
六、期末现金及现金等价物余额453,912.02436,838.09405,455.99222,265.37406,389.23
附注
净利润--25,517.48--42,652.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,820.79--19,650.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,949.09--47,671.32--
无形资产摊销--2,875.03--6,792.66--
长期待摊费用摊销--9.28--663.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------64.26--
固定资产报废损失--1,967.37--3,156.96--
公允价值变动损失---3,549.18---2,747.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,063.21--36,232.33--
投资损失---595.91--14,500.66--
递延所得税资产减少---5,408.31---1,118.61--
递延所得税负债增加--2,848.20---1,624.91--
存货的减少--87,194.34---20,061.02--
经营性应收项目的减少---46,084.03---15,191.30--
经营性应付项目的增加--17,815.66---84,039.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--148,958.77--47,358.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--436,838.09--222,265.37--
现金的期初余额--222,265.37--141,544.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--214,572.72--80,721.06--
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