| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,143,329.07 | 743,207.82 | 430,601.00 | 209,077.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,421.21 | 33,290.33 | 27,559.64 | 176.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,146,750.27 | 776,498.15 | 458,160.64 | 209,254.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,157,888.41 | 663,893.09 | 383,738.35 | 204,166.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,318.49 | 17,650.48 | 13,261.82 | 6,003.72 |
| 支付的各项税费 | 15,924.66 | 11,269.51 | 7,170.51 | 1,592.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,986.74 | 102,274.86 | 98,640.89 | 4,655.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,224,118.31 | 795,087.93 | 502,811.58 | 216,417.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,368.04 | -18,589.78 | -44,650.94 | -7,162.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 72.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.97 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,850.33 | 1,500.00 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,947.29 | 1,580.00 | 580.00 | 72.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,161.01 | 23,464.00 | 14,689.58 | 7,835.32 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,761.01 | 23,464.00 | 14,689.58 | 7,835.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,813.72 | -21,884.00 | -14,109.58 | -7,763.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,795.34 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 651,196.15 | 466,499.82 | 327,693.75 | 213,912.13 |
| 发行债券收到的现金 | 110,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,739.65 | 46,823.64 | 21,353.44 | 17,712.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 829,731.14 | 513,323.46 | 349,047.18 | 231,624.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 630,791.21 | 395,906.53 | 276,456.09 | 175,087.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,996.67 | 24,980.00 | 18,184.81 | 5,881.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,472.10 | 32,344.30 | 6,713.20 | 1,736.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 699,259.98 | 453,230.83 | 301,354.10 | 182,705.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,471.16 | 60,092.63 | 47,693.09 | 48,919.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -419.95 | -- | -- | 3.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,130.56 | 19,618.85 | -11,067.43 | 33,996.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,103.27 | 65,046.61 | 60,103.27 | 65,460.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,972.72 | 84,665.46 | 49,035.84 | 99,457.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 28,724.90 | -- | 14,287.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,383.44 | -- | -5,152.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,234.33 | -- | 8,892.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,322.99 | -- | 242.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 251.98 | -- | 153.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 183.45 | -- | -12.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | 19.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -124.60 | -- | -697.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 28,046.77 | -- | 12,458.15 | -- |
| 投资损失 | -1,377.77 | -- | 13.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 594.29 | -- | 620.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -166.09 | -- | 174.20 | -- |
| 存货的减少 | -84,619.04 | -- | -2,172.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -49,613.78 | -- | -41,714.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 30,314.92 | -- | -31,744.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -52,543.36 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -77,368.04 | -- | -44,650.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,972.72 | -- | 49,035.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 60,103.27 | -- | 60,103.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,130.56 | -- | -11,067.43 | -- |
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