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| 光迅科技(002281) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,594.39 | 356,138.24 | 220,760.61 | 99,263.73 | |
| 收到的税费返还 | 22,525.93 | 16,007.06 | 7,454.80 | 2,375.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,999.31 | 8,527.69 | 6,423.37 | 838.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 523,119.62 | 380,672.99 | 234,638.78 | 102,477.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,033.86 | 309,053.43 | 207,191.32 | 100,195.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,631.49 | 40,080.23 | 25,288.75 | 12,079.19 | |
| 支付的各项税费 | 6,280.00 | 4,052.07 | 3,009.98 | 1,063.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,831.07 | 23,815.01 | 12,231.00 | 5,647.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 494,776.41 | 377,000.75 | 247,721.05 | 118,986.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,343.21 | 3,672.25 | -13,082.27 | -16,508.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.49 | 21.02 | 12.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,036.12 | 105,031.73 | 23,665.91 | 48,117.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,063.61 | 105,052.75 | 23,678.54 | 48,117.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,831.17 | 26,021.86 | 16,733.16 | 5,879.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,260.32 | 110,476.65 | 34,630.32 | 86,860.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,091.49 | 136,498.52 | 51,363.48 | 92,739.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,027.88 | -31,445.77 | -27,684.94 | -44,622.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,894.52 | 17,894.56 | 17,894.56 | 16,617.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,601.62 | 1,295.01 | 1,295.01 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,496.14 | 19,189.57 | 19,189.57 | 16,617.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,930.99 | 10,886.10 | 6,005.68 | 275.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 960.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,891.23 | 10,886.10 | 6,005.68 | 275.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,604.91 | 8,303.47 | 13,183.89 | 16,341.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 527.43 | 377.78 | 133.94 | -391.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,447.68 | -19,092.27 | -27,449.38 | -45,181.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,101.77 | 87,101.77 | 87,101.77 | 87,101.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,549.44 | 68,009.49 | 59,652.38 | 41,920.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,973.07 | -- | 13,052.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,374.46 | -- | 3,329.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,663.05 | -- | 6,130.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,922.34 | -- | 1,027.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.37 | -- | 47.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 131.12 | -- | 55.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,043.55 | -- | -531.61 | -- | |
| 投资损失 | 807.67 | -- | 194.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,335.45 | -- | -24.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,540.69 | -- | -32,872.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,495.38 | -- | -56,762.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,343.37 | -- | 53,271.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,345.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,343.21 | -- | -13,082.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,549.44 | -- | 59,652.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,101.77 | -- | 87,101.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,447.68 | -- | -27,449.38 | -- | |
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