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| 光迅科技(002281) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 696,447.29 | 519,345.78 | 345,371.11 | 176,325.45 | |
| 收到的税费返还 | 15,346.03 | 12,794.93 | 7,733.50 | 3,695.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,454.25 | 9,347.38 | 6,943.23 | 2,499.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 727,247.57 | 541,488.09 | 360,047.84 | 182,519.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 550,788.39 | 417,057.18 | 276,839.88 | 132,529.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,937.21 | 48,511.67 | 33,370.87 | 13,180.20 | |
| 支付的各项税费 | 10,236.55 | 8,592.15 | 6,552.40 | 1,592.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,969.83 | 20,170.73 | 11,758.90 | 4,038.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 659,931.99 | 494,331.74 | 328,522.04 | 151,341.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,315.58 | 47,156.35 | 31,525.80 | 31,178.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.47 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 172,700.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 80,099.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,740.47 | 90,041.05 | 90,041.05 | 80,140.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,674.10 | 23,659.56 | 14,499.79 | 7,751.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 206,700.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,374.10 | 113,659.56 | 104,499.79 | 87,751.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,633.63 | -23,618.51 | -14,458.74 | -7,610.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,822.24 | 2,810.64 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,013.98 | 44,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,090.00 | 1,945.27 | 1,090.00 | 7,145.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,926.22 | 48,755.91 | 1,090.00 | 7,145.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 597.07 | 478.22 | 320.57 | 160.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,038.03 | 11,791.79 | 354.64 | 289.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,383.35 | 523.86 | 509.79 | 114.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,018.45 | 12,793.86 | 1,185.01 | 564.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,907.77 | 35,962.04 | -95.01 | 6,581.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,036.89 | -203.24 | -243.98 | 184.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,552.83 | 59,296.65 | 16,728.07 | 30,334.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,827.45 | 246,827.45 | 246,827.45 | 248,827.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,380.29 | 306,124.11 | 263,555.52 | 279,161.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,575.68 | -- | 27,712.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,484.96 | -- | 8,723.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,476.62 | -- | 9,132.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,932.31 | -- | 2,785.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 735.78 | -- | 315.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.57 | -- | 6.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.37 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,071.25 | -- | 1,104.89 | -- | |
| 投资损失 | 884.09 | -- | 541.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -415.77 | -- | -778.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,524.43 | -- | -40,417.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,394.69 | -- | 11,021.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,607.67 | -- | 7,191.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,756.14 | -- | 3,517.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,315.58 | -- | 31,525.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 284,380.29 | -- | 263,555.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 246,827.45 | -- | 246,827.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,552.83 | -- | 16,728.07 | -- | |
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