| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,665.52 | 32,579.03 | 24,683.70 | 12,489.99 |
| 收到的税费返还 | 3,615.81 | 3,472.36 | 1,604.47 | 1,528.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,523.70 | 2,519.96 | 2,169.61 | 867.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,805.03 | 38,571.35 | 28,457.78 | 14,885.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,056.15 | 16,639.95 | 12,509.10 | 6,821.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,967.03 | 7,071.90 | 5,336.01 | 3,574.35 |
| 支付的各项税费 | 6,122.43 | 4,028.02 | 3,126.39 | 1,877.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,002.50 | 5,644.26 | 3,330.76 | 2,472.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,148.11 | 33,384.13 | 24,302.26 | 14,744.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,656.92 | 5,187.22 | 4,155.52 | 141.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.87 | 0.87 | 0.87 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,743.46 | 2,399.17 | 1,677.87 | 1,221.89 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 12,700.00 | 12,070.00 | 7,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,900.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,643.46 | 15,099.17 | 13,747.87 | 9,121.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,633.59 | -15,098.30 | -13,747.00 | -9,121.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,241.35 | 12,487.29 | 10,521.16 | 7,123.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,241.35 | 12,487.29 | 10,521.16 | 7,123.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,005.36 | 3,775.26 | 3,656.96 | 2,365.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,005.36 | 5,775.26 | 5,656.96 | 3,865.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,235.99 | 6,712.02 | 4,864.20 | 3,257.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,259.32 | -3,199.06 | -4,727.29 | -5,723.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,808.94 | 80,808.94 | 80,808.94 | 80,808.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,068.26 | 77,609.88 | 76,081.65 | 75,085.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,507.01 | -- | 3,881.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,786.31 | -- | 456.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,908.36 | -- | 963.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 301.45 | -- | 150.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.49 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,951.77 | -- | 1,440.18 | -- |
| 投资损失 | 1,416.64 | -- | 661.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 54.18 | -- | 344.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -70.86 | -- | -221.33 | -- |
| 存货的减少 | 4,259.89 | -- | 1,405.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -478.12 | -- | 467.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,977.23 | -- | -5,395.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,656.92 | -- | 4,155.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,068.26 | -- | 76,081.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 80,808.94 | -- | 80,808.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,259.32 | -- | -4,727.29 | -- |
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