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新朋股份(002328) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,456.50 | 101,372.22 | 60,724.72 | 24,274.63 | |
收到的税费返还 | 9,355.20 | 5,459.70 | 1,865.64 | 1,402.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,410.23 | 4,715.39 | 2,985.28 | 2,922.75 | |
经营活动现金流入小计 | 166,221.93 | 111,547.32 | 65,575.63 | 28,599.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,806.51 | 78,619.44 | 49,428.25 | 20,483.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,625.98 | 11,115.68 | 6,684.84 | 3,633.40 | |
支付的各项税费 | 2,573.17 | 2,876.11 | 2,251.03 | 1,602.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,861.46 | 9,982.91 | 6,721.12 | 1,867.44 | |
经营活动现金流出小计 | 150,867.12 | 102,594.15 | 65,085.24 | 27,586.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,354.81 | 8,953.17 | 490.39 | 1,013.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.30 | 1.47 | 48.15 | 20.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,879.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,924.30 | 1.47 | 48.15 | 20.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,169.34 | 51,620.93 | 31,500.07 | 16,229.55 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 68,169.34 | 51,620.93 | 31,500.07 | 16,229.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,245.04 | -51,619.46 | -31,451.92 | -16,208.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 21,315.00 | 6,615.00 | 6,615.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,315.00 | 6,615.00 | 6,615.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,315.00 | 6,615.00 | 6,615.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,315.00 | 615.00 | 615.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -733.75 | -344.28 | -382.39 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,308.98 | -42,395.56 | -30,728.92 | -15,195.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 140,853.91 | 140,558.50 | 140,853.91 | 140,834.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,544.93 | 98,162.94 | 110,124.99 | 125,639.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,038.87 | -- | 4,271.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4.54 | -- | 119.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,468.12 | -- | 1,303.01 | -- | |
无形资产摊销 | 390.84 | -- | 158.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.66 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 15.65 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,345.65 | -- | -876.08 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -3.94 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,647.65 | -- | -3,143.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,457.69 | -- | -22,947.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,259.03 | -- | 21,589.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,354.81 | -- | 490.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 108,544.93 | -- | 110,124.99 | 125,639.05 | |
现金的期初余额 | 140,853.91 | -- | 140,853.91 | 140,834.28 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -32,308.98 | -- | -30,728.92 | -15,195.23 |
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