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| 新朋股份(002328) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,718.24 | 234,609.29 | 145,734.91 | 68,658.54 | |
| 收到的税费返还 | 2,353.02 | 2,307.07 | 1,702.39 | 786.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,694.63 | 3,540.73 | 1,334.05 | 561.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 417,765.90 | 240,457.09 | 148,771.35 | 70,007.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,638.44 | 153,070.68 | 99,489.05 | 46,966.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,989.01 | 19,316.24 | 11,908.20 | 5,789.71 | |
| 支付的各项税费 | 11,972.00 | 9,241.23 | 5,214.59 | 1,919.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,428.55 | 17,919.77 | 12,034.65 | 2,542.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 368,028.00 | 199,547.92 | 128,646.48 | 57,218.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,737.90 | 40,909.17 | 20,124.87 | 12,788.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 298,957.00 | 223,937.00 | 142,837.00 | 69,237.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,004.11 | 3,218.30 | 2,340.49 | 294.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,006.42 | 398.18 | 359.64 | 96.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,174.22 | 3,078.80 | 7,700.00 | 7,700.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,240.00 | 51.99 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 316,381.75 | 230,684.26 | 153,237.13 | 77,327.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,537.21 | 15,781.54 | 11,965.48 | 6,781.20 | |
| 投资所支付的现金 | 324,319.00 | 246,486.00 | 157,466.00 | 64,666.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 204.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 349,060.72 | 262,267.54 | 169,431.48 | 71,447.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,678.97 | -31,583.28 | -16,194.35 | 5,880.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,162.08 | 4,162.08 | 4,162.08 | 464.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,162.08 | 4,162.08 | 4,162.08 | 464.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,519.17 | 4,663.73 | 4,390.73 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,868.03 | 3,848.90 | 2,913.08 | 501.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,751.35 | 1,751.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,387.20 | 8,512.63 | 7,303.81 | 501.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,225.11 | -4,350.55 | -3,141.73 | -37.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.30 | 10.05 | 8.21 | 14.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,808.51 | 4,985.39 | 797.00 | 18,645.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,648.31 | 38,670.98 | 38,670.98 | 34,270.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,456.82 | 43,656.37 | 39,467.98 | 52,916.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,665.72 | -- | 8,549.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,562.08 | -- | 161.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,123.39 | -- | 6,507.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 554.16 | -- | 238.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 228.64 | -- | 70.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.54 | -- | -16.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.81 | -- | 256.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,980.43 | -- | 876.27 | -- | |
| 投资损失 | -5,067.10 | -- | -1,618.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,101.53 | -- | 65.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,317.76 | -- | -8,936.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,283.13 | -- | -23,487.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,466.74 | -- | 37,458.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,737.90 | -- | 20,124.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,456.82 | -- | 39,467.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,648.31 | -- | 38,670.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,808.51 | -- | 797.00 | -- | |
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