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| 新朋股份(002328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,008.20 | 187,010.47 | 121,055.76 | 58,452.75 | |
| 收到的税费返还 | 3,154.55 | 2,527.88 | 1,636.98 | 786.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,709.05 | 2,166.25 | 742.05 | 686.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,871.80 | 191,704.60 | 123,434.79 | 59,925.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,830.59 | 112,721.07 | 69,945.27 | 31,860.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,753.18 | 20,085.94 | 13,682.61 | 7,728.66 | |
| 支付的各项税费 | 20,062.98 | 17,809.99 | 12,183.98 | 7,393.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,518.49 | 17,298.77 | 7,721.38 | 4,672.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,165.24 | 167,915.77 | 103,533.24 | 51,655.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,706.56 | 23,788.82 | 19,901.55 | 8,270.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172,100.00 | 130,000.00 | 95,500.00 | 49,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,093.31 | 1,685.01 | 1,094.74 | 463.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.42 | 100.84 | 19.11 | 11.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,376.73 | 131,785.85 | 96,613.84 | 49,474.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,550.41 | 23,417.45 | 16,077.16 | 9,792.81 | |
| 投资所支付的现金 | 172,600.00 | 132,700.00 | 96,000.00 | 55,520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,150.41 | 156,117.45 | 112,077.16 | 65,312.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,773.68 | -24,331.60 | -15,463.32 | -15,837.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,920.00 | 1,120.00 | 920.00 | 1,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,920.00 | 1,120.00 | 920.00 | 1,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,920.00 | 1,120.00 | 920.00 | 1,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,598.18 | 5,957.01 | 5,957.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,526.31 | 3,940.56 | 3,940.56 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,598.18 | 5,957.01 | 5,957.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,678.18 | -4,837.01 | -5,037.01 | 1,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 290.57 | 887.06 | 249.88 | -472.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,454.73 | -4,492.73 | -348.90 | -6,340.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,137.48 | 32,137.48 | 32,137.48 | 32,137.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,682.75 | 27,644.76 | 31,788.58 | 25,797.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,093.61 | -- | 10,218.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,808.80 | -- | 989.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,562.47 | -- | 7,478.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 417.82 | -- | 195.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 278.92 | -- | 138.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.15 | -- | -18.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,645.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -211.56 | -- | -323.55 | -- | |
| 投资损失 | -2,133.33 | -- | -1,627.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,281.60 | -- | 11.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,801.04 | -- | 2,237.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,827.32 | -- | -797.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,538.09 | -- | 410.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,057.97 | -- | 986.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,706.56 | -- | 19,901.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,682.75 | -- | 31,788.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,137.48 | -- | 32,137.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,454.73 | -- | -348.90 | -- | |
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