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| 天虹股份(002419) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,221,111.90 | 888,026.86 | 550,670.76 | 337,792.92 | |
| 收到的税费返还 | 53.73 | 17.57 | 17.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,761.81 | 23,861.06 | 9,879.50 | 13,839.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,249,927.44 | 911,905.48 | 560,567.82 | 351,632.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 905,465.54 | 636,891.62 | 430,990.18 | 233,090.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,455.82 | 34,041.75 | 23,835.57 | 14,110.40 | |
| 支付的各项税费 | 62,380.46 | 39,012.95 | 32,941.39 | 23,558.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,420.31 | 75,471.99 | 50,210.91 | 31,674.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,123,722.14 | 785,418.31 | 537,978.06 | 302,434.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,205.30 | 126,487.17 | 22,589.77 | 49,198.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.59 | 3.13 | 1.67 | 0.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.59 | 3.13 | 1.67 | 0.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,891.12 | 32,275.34 | 25,777.48 | 3,482.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,891.12 | 42,275.34 | 25,777.48 | 3,482.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,887.53 | -42,272.21 | -25,775.81 | -3,482.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 193,286.00 | 193,286.00 | 193,286.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,286.00 | 193,286.00 | 193,286.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 977.25 | 1,058.10 | 768.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 977.25 | 1,058.10 | 768.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192,308.75 | 192,227.90 | 192,518.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 275,626.52 | 276,442.86 | 189,331.96 | 45,715.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,280.24 | 169,819.26 | 169,819.26 | 169,819.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 443,906.76 | 446,262.12 | 359,151.22 | 215,535.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,499.87 | -- | 23,243.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33.11 | -- | 48.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,475.77 | -- | 3,289.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,611.48 | -- | 782.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,100.48 | -- | 4,728.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100.35 | -- | 25.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,617.11 | -- | 414.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,513.51 | -- | 1,006.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,220.34 | -- | -7,468.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,740.29 | -- | -3,479.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126,205.30 | -- | 22,589.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 443,906.76 | 446,262.12 | 357,612.20 | 215,535.14 | |
| 现金的期初余额 | 168,280.24 | 169,819.26 | 168,280.24 | 169,819.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 275,626.52 | 276,442.86 | 189,331.96 | 45,715.88 | |
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