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天虹股份(002419) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,060,157.39 | 1,538,258.69 | 1,002,634.06 | 571,012.23 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 177,047.45 | 134,284.83 | 63,227.25 | 34,359.80 | |
经营活动现金流入小计 | 2,237,204.83 | 1,672,543.52 | 1,065,861.31 | 605,372.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,516,497.06 | 1,184,066.95 | 834,458.89 | 450,617.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,081.39 | 124,838.42 | 91,859.68 | 59,220.96 | |
支付的各项税费 | 70,809.40 | 56,285.65 | 43,764.97 | 28,243.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 262,557.53 | 197,735.27 | 136,462.02 | 69,513.22 | |
经营活动现金流出小计 | 2,017,748.77 | 1,564,983.62 | 1,105,521.78 | 606,467.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 219,456.06 | 107,559.90 | -39,660.47 | -1,095.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,041.62 | 8,306.44 | 5,271.87 | 2,383.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 612.91 | 12.68 | 5.09 | 3.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,102,000.00 | 651,000.00 | 421,000.00 | 165,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,113,654.54 | 659,319.12 | 426,276.96 | 167,386.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,428.75 | 38,200.68 | 23,750.14 | 15,913.93 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,248,000.00 | 668,000.00 | 447,000.00 | 206,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,303,428.75 | 706,200.68 | 470,750.14 | 221,913.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -189,774.22 | -46,881.55 | -44,473.18 | -54,527.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 133.26 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 133.26 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,068.56 | 36,027.93 | 36,027.93 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 59.56 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 37,068.56 | 37,027.93 | 36,527.93 | 500.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,935.30 | -37,027.93 | -36,527.93 | -500.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 16.15 | -7.79 | -14.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,253.45 | 23,666.57 | -120,669.37 | -56,137.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 402,970.36 | 402,970.36 | 402,970.36 | 402,970.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 395,716.90 | 426,636.93 | 282,300.99 | 346,833.30 | |
附注 | |||||
净利润 | 90,463.88 | -- | 48,559.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 370.52 | -- | 89.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,336.32 | -- | 11,879.57 | -- | |
无形资产摊销 | 3,214.00 | -- | 1,577.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 21,011.99 | -- | 10,444.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.85 | -- | 47.49 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,731.99 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -11,041.62 | -- | -5,271.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | -301.25 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,350.87 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 31,595.65 | -- | 15,156.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,248.07 | -- | -392.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 78,044.64 | -- | -121,749.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 219,456.06 | -- | -39,660.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 395,716.90 | -- | 282,300.99 | -- | |
现金的期初余额 | 402,970.36 | -- | 402,970.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,253.45 | -- | -120,669.37 | -- |
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