天虹股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天虹股份(002419) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,060,157.391,538,258.691,002,634.06571,012.23
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金177,047.45134,284.8363,227.2534,359.80
经营活动现金流入小计2,237,204.831,672,543.521,065,861.31605,372.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,516,497.061,184,066.95834,458.89450,617.04
支付给职工以及为职工支付的现金161,081.39124,838.4291,859.6859,220.96
支付的各项税费70,809.4056,285.6543,764.9728,243.18
支付的其他与经营活动有关的现金262,557.53197,735.27136,462.0269,513.22
经营活动现金流出小计2,017,748.771,564,983.621,105,521.78606,467.38
经营活动产生的现金流量净额219,456.06107,559.90-39,660.47-1,095.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金11,041.628,306.445,271.872,383.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额612.9112.685.093.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,102,000.00651,000.00421,000.00165,000.00
投资活动现金流入小计1,113,654.54659,319.12426,276.96167,386.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,428.7538,200.6823,750.1415,913.93
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,248,000.00668,000.00447,000.00206,000.00
投资活动现金流出小计1,303,428.75706,200.68470,750.14221,913.93
投资活动产生的现金流量净额-189,774.22-46,881.55-44,473.18-54,527.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金133.26------
筹资活动现金流入小计133.26------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,068.5636,027.9336,027.93--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润59.56------
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.001,000.00500.00500.00
筹资活动现金流出小计37,068.5637,027.9336,527.93500.00
筹资活动产生的现金流量净额-36,935.30-37,027.93-36,527.93-500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--16.15-7.79-14.21
五、现金及现金等价物净增加额-7,253.4523,666.57-120,669.37-56,137.06
加:期初现金及现金等价物余额402,970.36402,970.36402,970.36402,970.36
六、期末现金及现金等价物余额395,716.90426,636.93282,300.99346,833.30
附注
净利润90,463.88--48,559.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备370.52--89.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,336.32--11,879.57--
无形资产摊销3,214.00--1,577.24--
长期待摊费用摊销21,011.99--10,444.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-72.85--47.49--
固定资产报废损失1,731.99------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-11,041.62---5,271.87--
递延所得税资产减少-301.25------
递延所得税负债增加1,350.87------
存货的减少31,595.65--15,156.09--
经营性应收项目的减少-16,248.07---392.77--
经营性应付项目的增加78,044.64---121,749.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额219,456.06---39,660.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额395,716.90--282,300.99--
现金的期初余额402,970.36--402,970.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,253.45---120,669.37--
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