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| 天虹股份(002419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,912,010.93 | 1,404,641.45 | 883,362.78 | 449,267.67 | |
| 收到的税费返还 | 1,002.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 147,002.37 | 100,763.68 | 51,433.44 | 1,566.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,060,015.70 | 1,505,405.13 | 934,796.22 | 450,834.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,486,108.61 | 1,106,460.52 | 748,418.68 | 470,282.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,438.55 | 135,327.69 | 93,806.48 | 60,730.42 | |
| 支付的各项税费 | 44,587.85 | 27,628.16 | 22,116.40 | 15,792.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 253,366.98 | 210,317.09 | 133,575.20 | 54,919.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,956,885.88 | 1,472,715.14 | 988,127.98 | 595,497.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,129.82 | 32,690.00 | -53,331.76 | -144,662.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,225.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,500.93 | 9,716.66 | 6,707.65 | 3,814.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.42 | 46.69 | 30.47 | 6.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,366,600.29 | 1,053,000.00 | 703,000.00 | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,394,397.64 | 1,062,763.35 | 709,738.12 | 353,821.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,481.61 | 54,769.07 | 31,322.04 | 18,036.23 | |
| 投资所支付的现金 | 145,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,363,300.00 | 1,053,000.00 | 703,000.00 | 300,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,591,781.61 | 1,107,769.07 | 734,322.04 | 318,536.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,383.97 | -45,005.72 | -24,583.92 | 35,285.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 135,260.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,260.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,485.92 | 50,471.26 | 50,471.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73.32 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,485.92 | 50,471.26 | 50,471.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,774.08 | -50,411.26 | -50,411.26 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.81 | -8.97 | 17.02 | 2.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,524.88 | -62,735.95 | -128,309.91 | -109,374.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 436,277.30 | 436,277.30 | 436,277.30 | 436,277.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 426,752.42 | 373,541.35 | 307,967.39 | 326,902.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,669.18 | -- | 3,716.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25.68 | -- | 355.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,880.66 | -- | 8,719.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,537.67 | -- | 1,168.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29,574.12 | -- | 14,286.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.20 | -- | -0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 572.23 | -- | 138.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,298.31 | -- | -6,305.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,190.68 | -- | -665.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,603.33 | -- | -65.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,868.21 | -- | 306.63 | -- | |
| 存货的减少 | 5,358.65 | -- | 11,147.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,017.89 | -- | -4,931.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,173.20 | -- | -81,201.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,129.82 | -- | -53,331.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 426,752.42 | -- | 307,967.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 436,277.30 | -- | 436,277.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,524.88 | -- | -128,309.91 | -- | |
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