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| 天虹股份(002419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,533,379.49 | 1,111,906.19 | 710,783.05 | 436,581.22 | |
| 收到的税费返还 | 43.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,374.98 | 29,002.52 | 20,192.66 | 7,604.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,581,798.13 | 1,140,908.70 | 730,975.71 | 444,185.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,100,098.02 | 783,304.11 | 548,561.97 | 302,460.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,443.57 | 47,706.46 | 32,887.96 | 18,454.95 | |
| 支付的各项税费 | 76,436.65 | 54,876.98 | 46,679.89 | 31,381.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,269.18 | 99,899.24 | 60,027.79 | 29,697.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,410,247.42 | 985,786.79 | 688,157.62 | 381,993.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,550.71 | 155,121.91 | 42,818.09 | 62,191.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.98 | 5.33 | 12.94 | 12.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,246.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,249.30 | 5.33 | 12.94 | 12.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,280.96 | 47,831.03 | 34,241.06 | 9,553.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | -1,146.32 | -1,146.32 | -1,146.32 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,385.18 | 46,684.71 | 33,094.75 | 8,407.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,135.88 | -46,679.38 | -33,081.81 | -8,394.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 241.23 | 79.96 | 79.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 241.23 | 79.96 | 79.96 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,029.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,270.38 | 79.96 | 79.96 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,578.82 | 23,578.82 | 23,578.82 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,572.98 | 2,622.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,578.82 | 25,151.80 | 26,200.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,308.44 | -25,071.84 | -26,120.94 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,106.39 | 83,370.69 | -16,384.66 | 53,797.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 443,906.76 | 443,906.76 | 443,906.76 | 445,349.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 535,013.15 | 527,277.46 | 427,522.10 | 499,147.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,301.05 | -- | 32,765.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.48 | -- | -89.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,023.83 | -- | 5,176.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,831.22 | -- | 902.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,154.92 | -- | 6,617.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.84 | -- | 77.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -278.02 | -- | 846.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 93.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,471.57 | -- | 4,066.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,176.42 | -- | -18,393.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 132,045.81 | -- | 10,848.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 171,550.71 | -- | 42,818.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 535,013.15 | -- | 427,522.10 | 499,147.25 | |
| 现金的期初余额 | 443,906.76 | -- | 443,906.76 | 445,349.90 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,106.39 | -- | -16,384.66 | 53,797.35 | |
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