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长高电新(002452) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,700.40 | 34,913.13 | 18,667.13 | 8,665.89 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,438.95 | 2,413.10 | 2,064.62 | 976.07 | |
经营活动现金流入小计 | 55,139.35 | 37,326.23 | 20,731.75 | 9,641.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,971.55 | 23,046.65 | 14,072.41 | 6,735.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,359.87 | 2,455.26 | 1,406.04 | 729.38 | |
支付的各项税费 | 7,186.27 | 5,732.36 | 3,763.37 | 1,834.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,363.31 | 5,557.69 | 4,172.45 | 2,074.51 | |
经营活动现金流出小计 | 48,881.00 | 36,791.96 | 23,414.27 | 11,373.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,258.35 | 534.27 | -2,682.51 | -1,731.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 511.50 | 519.62 | 519.62 | 104.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,200.00 | 33,228.37 | 33,228.37 | 12,020.00 | |
投资活动现金流入小计 | 39,711.60 | 33,748.09 | 33,748.09 | 12,124.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,077.52 | 1,534.08 | 1,065.37 | 794.27 | |
投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,262.77 | 27,223.11 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 29,840.29 | 28,757.19 | 22,065.37 | 21,794.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,871.32 | 4,990.89 | 11,682.72 | -9,669.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 680.06 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,272.52 | 627.19 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,952.58 | 627.19 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,300.00 | 1,316.90 | 1,316.90 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,328.73 | 1,345.63 | 1,345.63 | 28.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 623.86 | -718.43 | -1,345.63 | -28.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.53 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,754.06 | 4,806.73 | 7,654.58 | -11,429.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,889.08 | 26,889.08 | 26,889.08 | 26,889.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,643.14 | 31,695.81 | 34,543.66 | 15,459.39 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,807.81 | -- | 4,576.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,282.20 | -- | 360.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,860.89 | -- | 923.77 | -- | |
无形资产摊销 | 263.18 | -- | 116.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13.29 | -- | 6.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.07 | -- | -23.90 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.05 | -- | 0.20 | -- | |
公允价值变动损失 | 4.01 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -509.18 | -- | -451.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | -49.37 | -- | -23.88 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,396.06 | -- | -2,398.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -733.55 | -- | -3,057.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 990.53 | -- | -2,712.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -374.52 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,258.35 | -- | -2,682.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,643.14 | -- | 34,543.66 | -- | |
现金的期初余额 | 26,889.08 | -- | 26,889.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,754.06 | -- | 7,654.58 | -- |
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