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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
长高电新(002452) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,624.63 | 64,963.28 | 31,735.04 | 133,206.16 | 87,687.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.32 | 2,703.20 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,209.78 | 3,801.37 | 1,869.98 | 12,537.85 | 14,802.38 |
经营活动现金流入小计 | 120,834.41 | 68,764.64 | 33,605.34 | 148,447.22 | 102,489.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,899.28 | 41,587.90 | 16,770.02 | 84,733.02 | 63,979.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,503.82 | 8,881.49 | 4,833.47 | 15,041.86 | 11,411.84 |
支付的各项税费 | 12,093.94 | 9,063.52 | 4,200.18 | 7,416.06 | 4,918.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,206.79 | 10,833.11 | 5,822.69 | 18,510.22 | 20,642.52 |
经营活动现金流出小计 | 108,703.82 | 70,366.03 | 31,626.36 | 125,701.16 | 100,952.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,130.59 | -1,601.39 | 1,978.98 | 22,746.06 | 1,536.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,604.62 | 22,000.00 | 4,000.00 | 66,087.60 | 274.56 |
取得投资收益所收到的现金 | 359.86 | 185.02 | 28.11 | 474.47 | 81.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 247.32 | 245.82 | 214.77 | 44.26 | 20.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18.51 | 18.51 |
投资活动现金流入小计 | 41,211.80 | 22,430.84 | 4,242.88 | 68,624.84 | 394.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,953.75 | 3,772.65 | 1,812.49 | 12,506.78 | 10,281.63 |
投资所支付的现金 | 60,500.00 | 37,500.00 | 11,000.00 | 75,000.00 | 280.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 244.40 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 589.95 | 9,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 65,453.75 | 41,272.65 | 12,812.49 | 88,341.13 | 19,561.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,241.95 | -18,841.81 | -8,569.61 | -19,716.30 | -19,167.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 362.10 | 360.30 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,949.80 | 449.80 | 344.90 | 16,425.00 | 15,225.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.50 | 49.50 | 60.00 | 827.80 | 78.69 |
筹资活动现金流入小计 | 1,999.30 | 499.30 | 404.90 | 17,614.90 | 15,663.99 |
偿还债务支付的现金 | 4,236.89 | 3,131.99 | -- | 26,625.36 | 25,343.87 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,819.72 | 1,630.84 | 211.03 | 4,976.82 | 4,844.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 58.00 | 58.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.37 | 118.96 | 1.20 | 500.07 | 59.53 |
筹资活动现金流出小计 | 6,287.97 | 4,881.79 | 212.24 | 32,102.25 | 30,247.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,288.67 | -4,382.49 | 192.66 | -14,487.35 | -14,583.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.95 | 35.59 | -3.45 | 83.81 | 63.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,379.08 | -24,790.09 | -6,401.41 | -11,373.78 | -32,150.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,709.09 | 66,709.09 | 66,709.09 | 78,082.87 | 78,082.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,330.01 | 41,919.00 | 60,307.68 | 66,709.09 | 45,932.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,356.72 | -- | 4,863.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,822.96 | -- | 8,309.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,797.94 | -- | 3,641.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 233.66 | -- | 485.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 136.68 | -- | 238.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -78.29 | -- | -18.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.95 | -- | 1.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8.82 | -- | 11.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 151.42 | -- | 445.45 | -- |
投资损失 | -- | -1,216.85 | -- | 102.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31.31 | -- | -295.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3,906.07 | -- | -7,103.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,700.14 | -- | 11,205.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,130.88 | -- | 1,431.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -866.07 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,601.39 | -- | 22,746.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41,919.00 | -- | 66,709.09 | -- |
现金的期初余额 | -- | 66,709.09 | -- | 78,082.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,790.09 | -- | -11,373.78 | -- |
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