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| 长高电新(002452) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,016.30 | 160,966.21 | 115,624.63 | 64,963.28 | 31,735.04 |
| 收到的税费返还 | -- | 232.11 | -- | -- | 0.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,142.59 | 12,242.21 | 5,209.78 | 3,801.37 | 1,869.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,158.90 | 173,440.53 | 120,834.41 | 68,764.64 | 33,605.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,062.06 | 91,864.21 | 66,899.28 | 41,587.90 | 16,770.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,683.71 | 17,947.25 | 13,503.82 | 8,881.49 | 4,833.47 |
| 支付的各项税费 | 3,585.81 | 15,938.73 | 12,093.94 | 9,063.52 | 4,200.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,800.20 | 22,396.14 | 16,206.79 | 10,833.11 | 5,822.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,131.78 | 148,146.33 | 108,703.82 | 70,366.03 | 31,626.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,027.12 | 25,294.19 | 12,130.59 | -1,601.39 | 1,978.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74.71 | 68,762.34 | 40,604.62 | 22,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 688.88 | 359.86 | 185.02 | 28.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.09 | 240.05 | 247.32 | 245.82 | 214.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75.80 | 69,691.27 | 41,211.80 | 22,430.84 | 4,242.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,819.65 | 6,734.94 | 4,953.75 | 3,772.65 | 1,812.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | 74,629.45 | 60,500.00 | 37,500.00 | 11,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,819.65 | 81,364.38 | 65,453.75 | 41,272.65 | 12,812.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,743.85 | -11,673.11 | -24,241.95 | -18,841.81 | -8,569.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 129.20 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,349.80 | 1,949.80 | 449.80 | 344.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 49.50 | 49.50 | 60.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,479.00 | 1,999.30 | 499.30 | 404.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 240.00 | 4,698.80 | 4,236.89 | 3,131.99 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191.74 | 1,900.35 | 1,819.72 | 1,630.84 | 211.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 58.00 | 58.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,255.03 | 296.16 | 231.37 | 118.96 | 1.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,686.77 | 6,895.30 | 6,287.97 | 4,881.79 | 212.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,686.77 | -4,416.30 | -4,288.67 | -4,382.49 | 192.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.37 | 25.21 | 20.95 | 35.59 | -3.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,409.88 | 9,230.00 | -16,379.08 | -24,790.09 | -6,401.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,939.09 | 66,709.09 | 66,709.09 | 66,709.09 | 66,709.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,529.21 | 75,939.09 | 50,330.01 | 41,919.00 | 60,307.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,085.30 | -- | 8,356.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,586.92 | -- | 1,822.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,792.86 | -- | 1,797.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 460.43 | -- | 233.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 285.13 | -- | 136.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -115.76 | -- | -78.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.41 | -- | 2.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8.51 | -- | 8.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 739.85 | -- | 151.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,758.89 | -- | -1,216.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -484.63 | -- | -31.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.43 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,120.56 | -- | 3,906.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,547.74 | -- | -7,700.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,931.40 | -- | -9,130.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -281.39 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,294.19 | -- | -1,601.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,939.09 | -- | 41,919.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,709.09 | -- | 66,709.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,230.00 | -- | -24,790.09 | -- |
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