长高集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长高集团(002452) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,000.4956,158.1224,923.87110,748.8668,318.86
收到的税费返还------143.77--
收到的其他与经营活动有关的现金16,030.1810,720.783,737.9314,669.8512,618.91
经营活动现金流入小计111,030.6766,878.9128,661.80125,562.4880,937.77
购买商品、接受劳务支付的现金68,469.4738,527.5814,830.9385,354.8749,004.80
支付给职工以及为职工支付的现金11,392.467,764.753,963.3311,906.4510,955.01
支付的各项税费6,484.242,529.09766.217,606.633,856.09
支付的其他与经营活动有关的现金23,565.6417,768.187,729.4516,781.1123,407.94
经营活动现金流出小计109,911.8266,589.6027,289.91121,649.0787,223.84
经营活动产生的现金流量净额1,118.85289.311,371.893,913.41-6,286.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金535.32360.26--674.54--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.770.80--120.4015.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额96.55-55.49------
收到的其他与投资活动有关的现金--60.00------
投资活动现金流入小计640.64365.57--794.9515.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,140.1617,009.034,657.6818,424.707,759.25
投资所支付的现金7,185.617,185.615,881.932,338.802,338.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,325.7724,194.6410,539.6020,763.5010,098.05
投资活动产生的现金流量净额-32,685.13-23,829.06-10,539.60-19,968.56-10,082.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,521.7436,600.0013,400.0043,809.8530,509.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,525.5810,407.953,930.92----
筹资活动现金流入小计60,047.3247,007.9517,330.9243,809.8530,509.85
偿还债务支付的现金28,930.1322,880.135,080.2826,468.7316,686.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,600.865,012.34592.861,307.36929.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,531.694,426.25--491.00--
筹资活动现金流出小计39,062.6832,318.725,673.1428,267.0917,616.33
筹资活动产生的现金流量净额20,984.6414,689.2311,657.7815,542.7612,893.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.388.242.53-109.10-1.59
五、现金及现金等价物净增加额-10,568.26-8,842.282,492.60-621.49-3,477.10
加:期初现金及现金等价物余额25,562.8025,562.8025,562.8026,184.2926,184.29
六、期末现金及现金等价物余额14,994.5316,720.5228,055.3925,562.8022,707.19
附注
净利润--11,533.15--14,078.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--820.87--2,232.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,337.11--5,640.17--
无形资产摊销--295.55--302.55--
长期待摊费用摊销--141.36--166.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------183.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,376.64--1,837.45--
投资损失---1,696.56---747.25--
递延所得税资产减少--73.30---137.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,007.81--3,342.52--
经营性应收项目的减少---13,174.89--25,920.85--
经营性应付项目的增加--6,590.59---48,906.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--289.31--3,913.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,720.52--25,562.80--
现金的期初余额--25,562.80--26,184.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,842.28---621.49--
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