长高集团

- 002452

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长高集团(002452) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,923.87110,748.8668,318.8642,142.7120,457.76
收到的税费返还--143.77------
收到的其他与经营活动有关的现金3,737.9314,669.8512,618.918,353.162,730.43
经营活动现金流入小计28,661.80125,562.4880,937.7750,495.8623,188.19
购买商品、接受劳务支付的现金14,830.9385,354.8749,004.8028,196.4312,240.20
支付给职工以及为职工支付的现金3,963.3311,906.4510,955.017,681.963,723.53
支付的各项税费766.217,606.633,856.092,204.241,459.66
支付的其他与经营活动有关的现金7,729.4516,781.1123,407.9415,088.687,559.07
经营活动现金流出小计27,289.91121,649.0787,223.8453,171.3124,982.46
经营活动产生的现金流量净额1,371.893,913.41-6,286.07-2,675.45-1,794.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--674.54------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--120.4015.1014.0014.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--794.9515.1014.0014.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,657.6818,424.707,759.252,549.7965.83
投资所支付的现金5,881.932,338.802,338.80600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,539.6020,763.5010,098.053,149.79665.83
投资活动产生的现金流量净额-10,539.60-19,968.56-10,082.95-3,135.79-651.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,400.0043,809.8530,509.8522,510.0013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,930.92--------
筹资活动现金流入小计17,330.9243,809.8530,509.8522,510.0013,000.00
偿还债务支付的现金5,080.2826,468.7316,686.736,936.73100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金592.861,307.36929.61606.99321.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--491.00------
筹资活动现金流出小计5,673.1428,267.0917,616.337,543.72421.89
筹资活动产生的现金流量净额11,657.7815,542.7612,893.5214,966.2812,578.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.53-109.10-1.59-1.59-8.81
五、现金及现金等价物净增加额2,492.60-621.49-3,477.109,153.4610,123.22
加:期初现金及现金等价物余额25,562.8026,184.2926,184.2926,184.2926,184.29
六、期末现金及现金等价物余额28,055.3925,562.8022,707.1935,337.7536,307.51
附注
净利润--14,078.40--5,507.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,232.69--82.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,640.17--3,445.34--
无形资产摊销--302.55--139.11--
长期待摊费用摊销--166.64--72.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--183.41------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,837.45--719.70--
投资损失---747.25--71.53--
递延所得税资产减少---137.68---55.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,342.52---5,240.51--
经营性应收项目的减少--25,920.85---3,687.87--
经营性应付项目的增加---48,906.33---3,729.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,913.41---2,675.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,562.80--35,337.75--
现金的期初余额--26,184.29--26,184.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---621.49--9,153.46--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶