| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,851.93 | 62,098.03 | 34,577.29 | 14,788.07 |
| 收到的税费返还 | 92.52 | 92.80 | 92.80 | 92.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,489.43 | 5,131.75 | 3,425.42 | 1,324.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,433.88 | 67,322.58 | 38,095.52 | 16,205.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,190.17 | 56,088.11 | 24,492.90 | 8,894.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,318.56 | 5,116.59 | 3,143.54 | 1,735.13 |
| 支付的各项税费 | 7,914.99 | 4,314.84 | 3,050.24 | 1,722.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,703.52 | 16,092.83 | 13,576.62 | 5,858.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,127.25 | 81,612.37 | 44,263.30 | 18,210.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,306.63 | -14,289.79 | -6,167.78 | -2,004.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,542.08 | 1,542.08 | 1,542.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.26 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.37 | 1,542.20 | 1,542.20 | 1,542.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,363.54 | 1,203.92 | 868.16 | 526.16 |
| 投资所支付的现金 | 15,400.00 | 14,400.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,763.54 | 15,603.92 | 868.16 | 526.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,755.17 | -14,061.72 | 674.04 | 1,015.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,073.82 | 2,517.68 | 623.97 | 623.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,575.71 | 28,054.40 | 2,854.40 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,649.54 | 30,572.08 | 3,478.37 | 623.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,110.07 | 1,035.36 | 35.36 | 35.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,173.40 | 3,501.81 | 3,314.93 | 3,236.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.87 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,308.34 | 4,537.17 | 3,350.29 | 3,272.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,341.20 | 26,034.91 | 128.08 | -2,648.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.85 | -3.36 | -9.26 | 0.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,728.81 | -2,319.96 | -5,374.93 | -3,636.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,007.74 | 35,007.74 | 35,007.74 | 35,007.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,736.55 | 32,687.79 | 29,632.82 | 31,370.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,135.31 | -- | 4,646.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,392.56 | -- | 880.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,214.46 | -- | 1,828.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 220.14 | -- | 100.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 41.69 | -- | 14.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,070.45 | -- | 154.00 | -- |
| 投资损失 | -0.11 | -- | -0.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -684.16 | -- | -128.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -17,664.32 | -- | -23,233.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -29,749.41 | -- | -13,403.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 44,575.08 | -- | 22,973.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -243.54 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,306.63 | -- | -6,167.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,736.55 | -- | 29,632.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,007.74 | -- | 35,007.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,728.81 | -- | -5,374.93 | -- |
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