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| ST鼎龙(002502) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,923.70 | 34,078.77 | 19,097.60 | 5,407.19 | |
| 收到的税费返还 | 2,089.80 | 1,820.08 | 980.67 | 725.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,021.34 | 916.42 | 669.16 | 463.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,034.84 | 36,815.26 | 20,747.43 | 6,596.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,726.93 | 15,174.00 | 10,390.19 | 5,108.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,772.08 | 7,925.54 | 4,798.85 | 1,972.81 | |
| 支付的各项税费 | 2,154.53 | 1,525.82 | 566.95 | 139.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,904.79 | 6,322.89 | 3,843.84 | 2,162.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,558.34 | 30,948.26 | 19,599.83 | 9,383.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,476.51 | 5,867.01 | 1,147.60 | -2,786.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 790.02 | 31.94 | 31.94 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.55 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.49 | 1.94 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 825.06 | 33.88 | 32.00 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,885.23 | 3,108.18 | 2,432.72 | 139.10 | |
| 投资所支付的现金 | 20,493.83 | 34,177.43 | 30,919.10 | 17,822.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,944.72 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 203.33 | 40.34 | 40.34 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,527.11 | 37,325.95 | 33,392.16 | 17,961.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,702.04 | -37,292.08 | -33,360.16 | -17,961.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,479.60 | 31,105.64 | 29,392.00 | 24,592.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63.64 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,479.60 | 34,105.64 | 32,392.00 | 24,592.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,447.14 | 1,361.48 | 1,346.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 366.32 | 1,026.72 | 126.72 | 6.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,813.46 | 2,388.20 | 1,473.16 | 6.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,666.14 | 31,717.44 | 30,918.84 | 24,585.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 213.80 | 57.66 | 7.41 | -27.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,654.40 | 350.03 | -1,286.32 | 3,809.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,225.05 | 40,308.26 | 36,225.05 | 40,308.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,879.45 | 40,658.29 | 34,938.72 | 44,117.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,280.37 | -- | 2,636.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,811.40 | -- | 121.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,210.43 | -- | 624.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 900.29 | -- | 330.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 407.02 | -- | 133.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 450.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.90 | -- | -76.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -167.32 | -- | 2.33 | -- | |
| 投资损失 | -536.91 | -- | -402.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,398.31 | -- | -1.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -179.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,771.93 | -- | -1,823.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,947.93 | -- | 1,473.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,853.75 | -- | -1,870.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,476.51 | -- | 1,147.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,879.45 | -- | 34,938.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,225.05 | -- | 36,225.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,654.40 | -- | -1,286.32 | -- | |
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