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| ST鼎龙(002502) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,478.97 | 84,360.17 | 61,827.53 | 19,683.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,089.36 | 909.78 | 215.08 | 113.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,677.20 | 17,502.57 | 828.84 | 574.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,245.53 | 102,772.52 | 62,871.45 | 20,371.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,086.09 | 30,854.82 | 26,886.92 | 12,491.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,313.30 | 7,057.22 | 4,444.89 | 2,177.76 | |
| 支付的各项税费 | 8,853.67 | 6,773.79 | 6,137.57 | 4,165.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,385.51 | 28,136.11 | 6,418.05 | 8,971.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,638.57 | 72,821.93 | 43,887.43 | 27,806.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,606.95 | 29,950.59 | 18,984.02 | -7,434.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,557.00 | 24,351.43 | 22,787.00 | 10,310.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160.37 | 52.30 | 117.79 | -24.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.24 | 1.92 | 0.02 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,183.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | -- | 700.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,601.84 | 24,405.65 | 23,604.80 | 10,287.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,468.39 | 1,495.70 | 692.23 | 73.79 | |
| 投资所支付的现金 | 45,611.86 | 23,518.78 | 19,775.04 | 5,673.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,919.13 | 499.93 | 2,919.13 | 499.93 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 594.49 | -- | 594.49 | 5.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,593.87 | 25,514.41 | 23,980.90 | 6,253.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,992.03 | -1,108.76 | -376.10 | 4,034.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18.18 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,933.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,951.18 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 80.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112.38 | -- | 58.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,155.37 | 80.00 | 58.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,795.81 | 2,920.00 | 2,942.00 | 3,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.88 | 504.73 | -236.26 | 0.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,399.86 | 32,266.55 | 21,313.67 | -400.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,879.45 | 43,879.45 | 43,879.45 | 43,879.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,279.31 | 76,146.00 | 65,193.11 | 43,479.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,190.46 | -- | 8,841.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,943.00 | -- | 684.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,083.84 | -- | 543.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 802.73 | -- | 455.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 544.07 | -- | 277.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 148.73 | -- | 145.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -96.31 | -- | -96.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 123.25 | -- | 58.00 | -- | |
| 投资损失 | -8,145.82 | -- | 65.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,170.04 | -- | -155.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -129.59 | -- | -100.91 | -- | |
| 存货的减少 | -14,552.83 | -- | -6,872.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,533.44 | -- | -2,230.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,991.93 | -- | 17,367.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,606.95 | -- | 18,984.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,279.31 | -- | 65,193.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,879.45 | -- | 43,879.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,399.86 | -- | 21,313.67 | -- | |
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