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| ST鼎龙(002502) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,668.83 | 29,093.28 | 22,282.16 | 11,443.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,701.97 | 1,701.94 | 1,424.58 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,194.68 | 2,398.45 | 488.92 | 189.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,565.48 | 33,193.67 | 24,195.66 | 11,632.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,802.06 | 29,704.78 | 24,560.50 | 14,061.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,961.70 | 5,435.34 | 3,851.11 | 2,022.99 | |
| 支付的各项税费 | 2,107.74 | 1,923.74 | 1,848.31 | 188.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,450.68 | 5,389.94 | 4,262.04 | 2,689.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,322.18 | 42,453.80 | 34,521.96 | 18,962.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,756.70 | -9,260.13 | -10,326.30 | -7,329.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,354.79 | 4,654.79 | 3,652.79 | 1,209.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.82 | 11.20 | 3.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.38 | 7.35 | 7.34 | 7.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,381.99 | 4,673.34 | 3,663.57 | 1,216.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,315.73 | 5,743.39 | 4,893.00 | 3,867.43 | |
| 投资所支付的现金 | 6,001.00 | 4,001.00 | 3,001.00 | 1,001.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,316.73 | 9,744.39 | 7,894.00 | 4,868.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,934.74 | -5,071.05 | -4,230.43 | -3,651.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 460.98 | 460.98 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 427.40 | 313.65 | 196.63 | 73.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 534.07 | 1,444.73 | 1,332.97 | 1,151.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,422.45 | 2,219.37 | 1,529.60 | 1,225.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,977.55 | 1,180.63 | 1,870.40 | 2,174.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.40 | 60.08 | 42.74 | -9.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,658.49 | -13,090.46 | -12,643.59 | -8,816.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,082.98 | 16,082.98 | 16,082.98 | 16,082.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,424.49 | 2,992.53 | 3,439.39 | 7,266.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,465.89 | -- | -9,680.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,179.79 | -- | 1,406.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,316.94 | -- | 676.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 889.54 | -- | 325.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,186.09 | -- | 979.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.89 | -- | 1.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,209.35 | -- | 206.08 | -- | |
| 投资损失 | -417.04 | -- | -191.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 638.55 | -- | 1.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.41 | -- | -40.02 | -- | |
| 存货的减少 | -8,339.11 | -- | -5,309.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -771.16 | -- | -9,819.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,931.30 | -- | 5,416.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,467.24 | -- | 5,464.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,756.70 | -- | -10,326.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,424.49 | -- | 3,439.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,082.98 | -- | 16,082.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,658.49 | -- | -12,643.59 | -- | |
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