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海源复材(002529) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,021.40 | 16,478.08 | 9,763.82 | 4,688.61 | |
收到的税费返还 | 258.28 | 258.28 | 233.71 | 57.52 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,860.41 | 10,851.60 | 5,024.19 | 1,645.39 | |
经营活动现金流入小计 | 32,140.09 | 27,587.96 | 15,021.72 | 6,391.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,701.61 | 13,407.69 | 5,438.44 | 2,983.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,313.91 | 4,860.90 | 3,298.35 | 1,603.30 | |
支付的各项税费 | 508.69 | 521.04 | 454.85 | 371.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,198.38 | 11,536.99 | 8,063.81 | 3,109.46 | |
经营活动现金流出小计 | 32,722.59 | 30,326.62 | 17,255.44 | 8,067.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -582.50 | -2,738.65 | -2,233.72 | -1,676.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 321.39 | 321.13 | 320.40 | 320.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,769.89 | 7,868.56 | 7,853.88 | 7,530.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,341.28 | 8,189.69 | 8,174.28 | 7,851.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,322.34 | 7,076.05 | 5,602.14 | 5,465.52 | |
投资所支付的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,302.34 | 7,076.05 | 5,602.14 | 5,465.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 38.94 | 1,113.64 | 2,572.15 | 2,385.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,750.00 | 6,750.00 | 2,750.00 | 2,942.55 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | 2,650.67 | 2,461.58 | 59.09 | |
筹资活动现金流入小计 | 9,550.00 | 9,400.67 | 5,211.58 | 3,001.64 | |
偿还债务支付的现金 | 9,550.00 | 9,550.00 | 9,550.00 | 9,550.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231.46 | 134.64 | 102.16 | 139.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,652.65 | 2,654.25 | 2,459.85 | 201.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,434.11 | 12,338.89 | 12,112.01 | 9,891.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,884.11 | -2,938.22 | -6,900.43 | -6,889.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.32 | 4.58 | -3.70 | 3.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,435.00 | -4,558.64 | -6,565.71 | -6,177.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,950.40 | 6,950.40 | 6,950.40 | 6,950.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,515.40 | 2,391.75 | 384.69 | 773.23 | |
附注 | |||||
净利润 | -11,356.17 | -- | -1,606.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,053.33 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,874.32 | -- | 1,886.07 | -- | |
无形资产摊销 | 417.24 | -- | 209.66 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,510.89 | -- | 118.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.69 | -- | -73.59 | -- | |
固定资产报废损失 | 962.68 | -- | 16.11 | -- | |
公允价值变动损失 | 716.03 | -- | 304.36 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 511.19 | -- | 195.73 | -- | |
投资损失 | 1,055.14 | -- | 163.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -946.34 | -- | -134.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | 321.55 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,573.58 | -- | 1,611.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,831.49 | -- | -3,558.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -15,397.00 | -- | -1,531.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 275.36 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -582.50 | -- | -2,233.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,515.40 | -- | 384.69 | -- | |
现金的期初余额 | 6,950.40 | -- | 6,950.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,435.00 | -- | -6,565.71 | -- |
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