| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,270.55 | 57,824.60 | 38,963.75 | 20,128.95 |
| 收到的税费返还 | 5,501.10 | 3,879.70 | 2,245.72 | 1,325.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 283.75 | 199.35 | 136.89 | 32.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,055.39 | 61,903.65 | 41,346.36 | 21,486.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,135.47 | 34,259.78 | 28,955.40 | 18,930.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,137.26 | 10,603.92 | 7,069.28 | 3,482.74 |
| 支付的各项税费 | 1,072.11 | 786.85 | 458.14 | 224.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,634.61 | 2,983.06 | 2,063.83 | 871.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,979.45 | 48,633.62 | 38,546.65 | 23,508.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,075.94 | 13,270.03 | 2,799.71 | -2,022.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.17 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 102.61 | 91.67 | 75.01 | 28.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 343.78 | 91.67 | 75.01 | 28.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,699.30 | 10,399.94 | 6,493.06 | 2,263.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 193.86 | -125.38 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,893.16 | 10,274.56 | 6,493.06 | 2,263.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,549.38 | -10,182.89 | -6,418.05 | -2,235.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -59.40 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -59.40 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,813.11 | 20,800.00 | 20,800.00 | 8,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,753.71 | 20,800.00 | 20,800.00 | 8,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,350.00 | 29,250.00 | 21,450.00 | 6,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,954.58 | 1,707.76 | 1,263.88 | 581.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,304.58 | 30,957.76 | 22,713.88 | 7,331.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,550.87 | -10,157.76 | -1,913.88 | 1,168.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181.32 | -27.25 | -491.58 | 163.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,205.63 | -7,097.87 | -6,023.79 | -2,924.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,512.51 | 17,512.51 | 17,512.51 | 17,512.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,306.88 | 10,414.64 | 11,488.72 | 14,587.62 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,920.45 | -- | 824.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,168.94 | -- | 235.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,175.11 | -- | 2,421.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 191.49 | -- | 94.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 13.42 | -- | 4.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.84 | -- | 21.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,265.09 | -- | 1,675.90 | -- |
| 投资损失 | -0.33 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,559.42 | -- | -68.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.47 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,561.65 | -- | -3,740.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,360.51 | -- | -5,860.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 26,519.57 | -- | 7,190.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,075.94 | -- | 2,799.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,306.88 | -- | 11,488.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,512.51 | -- | 17,512.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,205.63 | -- | -6,023.79 | -- |
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