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| 春兴精工(002547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,680.39 | 224,811.59 | 149,138.32 | 64,636.22 | |
| 收到的税费返还 | 13,855.87 | 10,484.39 | 7,053.45 | 2,870.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,489.27 | 1,254.78 | 999.00 | 991.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,025.53 | 236,550.76 | 157,190.76 | 68,498.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,687.81 | 171,316.57 | 112,057.20 | 45,656.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,588.95 | 37,125.59 | 24,790.12 | 11,486.22 | |
| 支付的各项税费 | 5,724.68 | 5,363.43 | 3,322.59 | 784.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,812.95 | 15,198.48 | 11,624.04 | 6,868.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 287,814.40 | 229,004.08 | 151,793.95 | 64,796.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,211.13 | 7,546.68 | 5,396.82 | 3,701.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 14,092.77 | 751.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,085.08 | 1,920.81 | 1,526.77 | 641.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,721.94 | 913.18 | 133.38 | 11.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,454.55 | 19,454.55 | 19,454.55 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,596.46 | 24,578.14 | 17,375.85 | 18,706.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,058.03 | 60,959.45 | 39,241.55 | 19,359.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,210.54 | 2,130.27 | 1,627.61 | 1,039.60 | |
| 投资所支付的现金 | 449.75 | 14,442.77 | 12,247.77 | 1,122.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,443.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,162.82 | 20,697.46 | 9,841.61 | 16,340.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,266.56 | 37,270.51 | 23,717.00 | 18,503.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,791.47 | 23,688.94 | 15,524.55 | 856.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 71,768.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 203,646.92 | 147,394.77 | 112,209.13 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 164,965.09 | 161,014.39 | 114,711.07 | 81,144.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 368,612.01 | 308,409.16 | 226,920.21 | 152,913.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 218,735.15 | 161,432.37 | 126,832.44 | 73,779.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,329.25 | 10,686.72 | 6,783.17 | 2,699.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,943.83 | 170,260.22 | 112,073.26 | 76,387.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,008.24 | 342,379.31 | 245,688.87 | 152,866.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,396.23 | -33,970.15 | -18,768.66 | 46.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -758.63 | -519.20 | -413.24 | -826.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,152.26 | -3,253.72 | 1,739.47 | 3,778.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,219.29 | 21,219.29 | 21,219.29 | 21,219.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,067.03 | 17,965.57 | 22,958.76 | 24,997.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -110,431.47 | -- | -17,741.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,768.62 | -- | 3,311.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,023.23 | -- | 10,535.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.73 | -- | 231.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,362.19 | -- | 723.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,535.20 | -- | 573.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18,859.62 | -- | 43.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 744.15 | -- | 397.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,526.74 | -- | 5,426.15 | -- | |
| 投资损失 | 17,465.29 | -- | 3,970.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,553.43 | -- | -2,159.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -852.96 | -- | -61.54 | -- | |
| 存货的减少 | 12,807.14 | -- | -4,140.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -903.44 | -- | 3,122.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,072.14 | -- | 1,141.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13,637.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,211.13 | -- | 5,396.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,067.03 | -- | 22,958.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,219.29 | -- | 21,219.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,152.26 | -- | 1,739.47 | -- | |
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