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| 春兴精工(002547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,325.23 | 181,836.77 | 137,559.81 | 69,683.10 | |
| 收到的税费返还 | 4,321.40 | 3,921.16 | 2,953.41 | 1,387.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,007.65 | 344.76 | 649.86 | 17.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,654.27 | 186,102.69 | 141,163.08 | 71,088.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,795.46 | 146,999.31 | 119,514.39 | 51,786.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,597.55 | 23,867.00 | 16,417.17 | 6,928.46 | |
| 支付的各项税费 | 12,734.56 | 7,388.05 | 4,733.68 | 763.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,905.36 | 13,108.27 | 5,079.40 | 6,050.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,032.93 | 191,362.63 | 145,744.64 | 65,529.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,621.35 | -5,259.94 | -4,581.55 | 5,559.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,240.47 | 1,245.36 | 899.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 327.85 | 204.76 | 204.76 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 370.74 | 256.45 | 256.45 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,335.13 | 766.00 | 322.88 | 794.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,274.19 | 2,472.57 | 1,683.57 | 795.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,306.22 | 21,560.11 | 15,443.92 | 14,421.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,827.39 | 23,356.28 | 33,127.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,965.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,271.79 | 28,387.51 | 38,800.20 | 47,548.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,997.60 | -25,914.94 | -37,116.63 | -46,753.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | 245.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,423.71 | 22,120.04 | 6,875.43 | 4,114.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,668.71 | 22,365.04 | 7,120.43 | 4,114.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,087.25 | 44,517.45 | 17,880.20 | 20,403.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,209.65 | 4,528.44 | 2,952.79 | 1,168.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,296.89 | 49,045.89 | 20,832.98 | 21,571.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,371.82 | -26,680.86 | -13,712.56 | -17,456.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.52 | -222.21 | -211.43 | -55.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,914.91 | -58,077.94 | -55,622.18 | -58,706.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,929.80 | 83,929.80 | 83,929.80 | 83,929.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,014.89 | 25,851.86 | 28,307.62 | 25,223.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,309.18 | -- | 7,991.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,474.26 | -- | -711.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,085.07 | -- | 4,738.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 321.47 | -- | 143.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 721.10 | -- | 417.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 155.22 | -- | 54.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -121.47 | -- | 16.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,057.21 | -- | 575.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,434.50 | -- | -1,093.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -112.83 | -- | 174.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 100.53 | -- | -2.45 | -- | |
| 存货的减少 | -9,237.94 | -- | 8,181.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 399.11 | -- | 12,838.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,095.06 | -- | -37,906.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,621.35 | -- | -4,581.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,014.89 | -- | 28,307.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,929.80 | -- | 83,929.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,914.91 | -- | -55,622.18 | -- | |
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