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| 春兴精工(002547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,279.98 | 169,297.08 | 101,491.17 | 38,834.75 | |
| 收到的税费返还 | 4,539.22 | 3,657.78 | 3,087.52 | 2,227.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,028.81 | 240.15 | 109.55 | 69.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,848.01 | 173,195.01 | 104,688.23 | 41,131.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,409.00 | 127,881.10 | 79,720.76 | 31,306.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,669.14 | 15,884.02 | 9,178.79 | 5,389.95 | |
| 支付的各项税费 | 5,806.03 | 3,828.22 | 3,148.20 | 319.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,564.59 | 12,555.89 | 6,244.20 | 3,506.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,448.75 | 160,149.22 | 98,291.95 | 40,522.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,399.26 | 13,045.79 | 6,396.28 | 609.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 356.42 | 77.50 | 77.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 648.65 | 292.07 | 188.34 | 53.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,005.07 | 369.57 | 265.84 | 53.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,124.83 | 12,703.69 | 10,504.26 | 6,693.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 414.79 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,539.62 | 12,703.69 | 10,504.26 | 6,693.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,534.55 | -12,334.11 | -10,238.41 | -6,639.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,750.72 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 425.71 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,310.29 | 56,503.28 | 35,112.01 | 17,035.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,061.01 | 56,503.28 | 35,112.01 | 17,035.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,182.37 | 51,298.68 | 26,830.45 | 15,298.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,621.05 | 3,263.93 | 2,447.43 | 768.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,803.42 | 54,562.61 | 29,277.88 | 16,067.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,257.59 | 1,940.67 | 5,834.14 | 968.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.76 | -42.10 | -110.22 | 17.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,042.54 | 2,610.25 | 1,881.78 | -5,045.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,887.26 | 12,887.26 | 12,887.26 | 12,887.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,929.80 | 15,497.52 | 14,769.05 | 7,842.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,521.06 | -- | 4,967.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,986.37 | -- | 1,141.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,832.23 | -- | 3,554.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 267.56 | -- | 123.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 557.39 | -- | 212.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 517.09 | -- | 19.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,082.12 | -- | 1,669.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 323.57 | -- | 739.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,167.02 | -- | -10,109.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,075.30 | -- | -18,207.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,577.47 | -- | 22,285.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,399.26 | -- | 6,396.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,929.80 | -- | 14,769.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,887.26 | -- | 12,887.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,042.54 | -- | 1,881.78 | -- | |
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